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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 975.00 | 24 263.00 | 27 712.00 | 51 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 646.00 | 115 589.00 | 29 057.00 | 144 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 733.00 | | 9 733.00 | 9 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 104.00 | 139 852.00 | 77 252.00 | 217 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 263.00 | | 207 263.00 | 207 263.00 |
BZ Autres créances | 43 826.00 | | 43 826.00 | 43 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 2 694 642.00 | | 2 694 642.00 | 2 694 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 465.00 | | 39 465.00 | 39 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 485 196.00 | | 3 485 196.00 | 3 485 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 702 301.00 | 139 852.00 | 3 562 448.00 | 3 702 301.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 733.00 | | | 9 733.00 |
CU Autres participations | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 200.00 | 64 320.00 | | 67 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 635.00 | 14 635.00 | | 14 635.00 |
DG Autres réserves | 1 697 832.00 | 1 674 678.00 | | 1 697 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 152.00 | 23 154.00 | | 238 152.00 |
DL TOTAL (I) | 2 017 819.00 | 1 776 787.00 | | 2 017 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 266.00 | 416 427.00 | | 275 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 376.00 | 152 137.00 | | 173 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 740.00 | 55 085.00 | | 103 740.00 |
EA Autres dettes | 992 248.00 | 528 090.00 | | 992 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 544 629.00 | 1 151 740.00 | | 1 544 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 562 448.00 | 2 928 526.00 | | 3 562 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 544 629.00 | 1 151 740.00 | | 1 544 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 828 816.00 | 10 000.00 | 838 816.00 | 828 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 828 816.00 | 10 000.00 | 838 816.00 | 828 816.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 986 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 572.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 699 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 378.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 147 176.00 | 151 301.00 | | 147 176.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 127.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 254.00 | 1 127.00 | | 5 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 974.00 | | | 974.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 127.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 974.00 | 1 127.00 | | 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 917.00 | 5 218.00 | | 81 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 020 673.00 | 1 024 307.00 | | 1 020 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 782 521.00 | 1 001 153.00 | | 782 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 152.00 | 23 154.00 | | 238 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 477.00 | | 627.00 | 216 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 975.00 | | | 51 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 927.00 | | 719.00 | 143 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 575.00 | | -92.00 | 20 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 280.00 | 18 572.00 | | 121 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 843.00 | 7 420.00 | | 16 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 437.00 | 11 152.00 | | 104 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 376.00 | 173 376.00 | | 173 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 776.00 | 58 776.00 | | 58 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 992 248.00 | 992 248.00 | | 992 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 733.00 | 9 733.00 | | 9 733.00 |
UX Autres créances clients | 207 263.00 | 207 263.00 | | 207 263.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VB T. V. A. | 41 968.00 | 41 968.00 | | 41 968.00 |
VC Groupe et associés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VI Groupe et associés | 275 266.00 | 275 266.00 | | 275 266.00 |
VP Divers | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 465.00 | 39 465.00 | | 39 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 288.00 | 300 288.00 | | 300 288.00 |
VW T.V.A. | 32 498.00 | 32 498.00 | | 32 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 544 629.00 | 1 544 629.00 | | 1 544 629.00 |