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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 372 238.00 | | 372 238.00 | 372 238.00 |
AP Constructions | 1 246 725.00 | 285 736.00 | 960 989.00 | 1 246 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 979.00 | 7 903.00 | 4 076.00 | 11 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 469.00 | 98 072.00 | 267 397.00 | 365 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 996 487.00 | 391 712.00 | 1 604 775.00 | 1 996 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 999.00 | | 10 999.00 | 10 999.00 |
BZ Autres créances | 44 888.00 | | 44 888.00 | 44 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 480 594.00 | | 480 594.00 | 480 594.00 |
CF Disponibilités | 107 166.00 | | 107 166.00 | 107 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 647.00 | | 643 647.00 | 643 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 640 134.00 | 391 712.00 | 2 248 422.00 | 2 640 134.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 822 284.00 | 925 718.00 | | 822 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 114.00 | -103 434.00 | | -59 114.00 |
DL TOTAL (I) | 770 792.00 | 829 906.00 | | 770 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 959 294.00 | 957 805.00 | | 959 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 995.00 | 451 187.00 | | 451 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 785.00 | 19 221.00 | | 30 785.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 556.00 | 61 765.00 | | 35 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 477 630.00 | 1 489 978.00 | | 1 477 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 248 422.00 | 2 319 885.00 | | 2 248 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 477 630.00 | 1 489 978.00 | | 1 477 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 638.00 | | 44 638.00 | 44 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 638.00 | | 44 638.00 | 44 638.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 745.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 205.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 321.00 | 6 245.00 | | 17 321.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 889.00 | 9 063.00 | | 8 889.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 889.00 | 9 063.00 | | 8 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 539.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 539.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 889.00 | 7 523.00 | | 8 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 930.00 | 3 607.00 | | 17 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 980.00 | 44 687.00 | | 70 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 095.00 | 148 121.00 | | 130 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 114.00 | -103 434.00 | | -59 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 992 983.00 | | 3 503.00 | 1 992 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 996 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 996 412.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 992 908.00 | | 3 503.00 | 1 992 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 967.00 | 64 745.00 | | 326 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 967.00 | 64 745.00 | | 326 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 863.00 | 17 863.00 | | 17 863.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 995.00 | 451 995.00 | | 451 995.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 322.00 | 14 322.00 | | 14 322.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 556.00 | 35 556.00 | | 35 556.00 |
UX Autres créances clients | 10 999.00 | 10 999.00 | | 10 999.00 |
VB T. V. A. | 44 843.00 | 44 843.00 | | 44 843.00 |
VI Groupe et associés | 941 431.00 | 941 431.00 | | 941 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 887.00 | 55 887.00 | | 55 887.00 |
VW T.V.A. | 16 463.00 | 16 463.00 | | 16 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 477 630.00 | 1 477 630.00 | | 1 477 630.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 099.00 | 23 994.00 | | 25 099.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 470.00 | 10 969.00 | | 5 470.00 |
ST Autres comptes | 15 580.00 | 42 421.00 | | 15 580.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 128.00 | 50.00 | | 128.00 |
YT Sous‐traitance | 527.00 | 93.00 | | 527.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 099.00 | 23 994.00 | | 25 099.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 259.00 | 5 198.00 | | 9 259.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 779.00 | 6 183.00 | | 6 779.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 705.00 | 53 534.00 | | 21 705.00 |