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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 720.00 | 39 720.00 | | 39 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 133.00 | 95 700.00 | 32 434.00 | 128 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 604.00 | 135 420.00 | 46 184.00 | 181 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 890.00 | | 15 890.00 | 15 890.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 556.00 | 750.00 | 118 806.00 | 119 556.00 |
BZ Autres créances | 181 530.00 | | 181 530.00 | 181 530.00 |
CF Disponibilités | 58 269.00 | | 58 269.00 | 58 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 376 072.00 | 750.00 | 375 322.00 | 376 072.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 676.00 | 136 170.00 | 421 506.00 | 557 676.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 972.00 | | | 15 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DG Autres réserves | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DH Report à nouveau | -264 338.00 | -475 417.00 | | -264 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -514 457.00 | 211 079.00 | | -514 457.00 |
DL TOTAL (I) | 221 216.00 | 735 674.00 | | 221 216.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 774.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 774.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 103 586.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800.00 | 88 264.00 | | 1 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 286 787.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 879.00 | 96 998.00 | | 40 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 734.00 | 109 161.00 | | 85 734.00 |
EA Autres dettes | 71 876.00 | 7 307.00 | | 71 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 290.00 | 692 102.00 | | 200 290.00 |
ED (V) | | 2 799.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 506.00 | 1 433 348.00 | | 421 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 490.00 | 403 515.00 | | 198 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 103 586.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 221 380.00 | 283 565.00 | 504 945.00 | 221 380.00 |
FD Production vendue biens | | -38 416.00 | -38 416.00 | |
FG Production vendue services | 55 897.00 | 392 003.00 | 447 900.00 | 55 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 277.00 | 637 151.00 | 914 428.00 | 277 277.00 |
FM Production stockée | | | -506 998.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 247 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 654 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 218 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 824.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 537.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 282 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -628 435.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 774.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 315.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 444.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -629 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 641.00 | 2.00 | | 3 641.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 910.00 | 500.00 | | 116 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 551.00 | 502.00 | | 120 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 231.00 | 2 985.00 | | 5 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 233.00 | 2 985.00 | | 5 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115 318.00 | -2 483.00 | | 115 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 318.00 | 1 149 970.00 | | 780 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 294 775.00 | 938 891.00 | | 1 294 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -514 457.00 | 211 079.00 | | -514 457.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 905.00 | 48 450.00 | | 34 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 780.00 | | 2.00 | 312 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 179.00 | 181 604.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 522.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 656.00 | 167 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 522.00 | | | 20 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 508.00 | | 2.00 | 278 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 698.00 | 5 899.00 | 131 177.00 | 260 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 522.00 | | 20 522.00 | 20 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 175.00 | 5 899.00 | 110 654.00 | 240 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
6N Sur stocks et en cours | 95 737.00 | 38 787.00 | 134 524.00 | 95 737.00 |
6T Sur comptes clients | 112 495.00 | 750.00 | 112 495.00 | 112 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208 232.00 | 39 537.00 | 247 019.00 | 208 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 005.00 | 39 537.00 | 249 792.00 | 211 005.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 537.00 | 247 019.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 774.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 879.00 | 40 879.00 | | 40 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 177.00 | 28 177.00 | | 28 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 694.00 | 32 694.00 | | 32 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 876.00 | 71 876.00 | | 71 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
UX Autres créances clients | 118 806.00 | 118 806.00 | | 118 806.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VB T. V. A. | 13 838.00 | 13 838.00 | | 13 838.00 |
VC Groupe et associés | 126 372.00 | 126 372.00 | | 126 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 624.00 | 10 652.00 | 15 972.00 | 26 624.00 |
VP Divers | 9 434.00 | 9 434.00 | | 9 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 863.00 | 24 863.00 | | 24 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 835.00 | 298 863.00 | 15 972.00 | 314 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 290.00 | 198 490.00 | 1 800.00 | 200 290.00 |