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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 681.00 | 27 364.00 | 1 317.00 | 28 681.00 |
AH Fonds commercial | 231 036.00 | | 231 036.00 | 231 036.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 413 308.00 | | 413 308.00 | 413 308.00 |
AN Terrains | 37 377.00 | 15 332.00 | 22 045.00 | 37 377.00 |
AP Constructions | 190 607.00 | 133 697.00 | 56 911.00 | 190 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 170.00 | 105 133.00 | 20 037.00 | 125 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 914.00 | 154 784.00 | 17 129.00 | 171 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 732.00 | | 4 732.00 | 4 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 222 826.00 | 436 309.00 | 786 517.00 | 1 222 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 500.00 | | 78 500.00 | 78 500.00 |
BN En cours de production de biens | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 691 052.00 | | 1 691 052.00 | 1 691 052.00 |
BZ Autres créances | 114 765.00 | | 114 765.00 | 114 765.00 |
CF Disponibilités | 932 457.00 | | 932 457.00 | 932 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 632.00 | | 45 632.00 | 45 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 923 406.00 | | 2 923 406.00 | 2 923 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 146 232.00 | 436 309.00 | 3 709 924.00 | 4 146 232.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 800 207.00 | 800 207.00 | | 800 207.00 |
DG Autres réserves | 468 121.00 | 100 027.00 | | 468 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 916.00 | 588 093.00 | | 408 916.00 |
DL TOTAL (I) | 1 875 244.00 | 1 686 328.00 | | 1 875 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 073.00 | 251 856.00 | | 201 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100 040.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 382 546.00 | | | 382 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 803 007.00 | 1 027 373.00 | | 803 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 423.00 | 366 732.00 | | 303 423.00 |
EA Autres dettes | 632.00 | 10 739.00 | | 632.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 834 680.00 | 1 756 740.00 | | 1 834 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 709 924.00 | 3 443 068.00 | | 3 709 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
FG Production vendue services | 6 403 414.00 | | 6 403 414.00 | 6 403 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 405 353.00 | | 6 405 353.00 | 6 405 353.00 |
FM Production stockée | | | 61 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 490 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 383 066.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 601 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 273 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 195.00 | |
GE Autres charges | | | 300 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 029 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 461 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 437 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 489.00 | 3 462.00 | | 489.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 152.00 | 17 417.00 | | 8 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 642.00 | 20 879.00 | | 8 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 635.00 | 110 637.00 | | 36 635.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152.00 | 14 437.00 | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 788.00 | 125 074.00 | | 36 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 146.00 | -104 194.00 | | -28 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 849.00 | 3 669.00 | | 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 499 256.00 | 7 965 735.00 | | 6 499 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 090 340.00 | 7 377 641.00 | | 6 090 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 408 916.00 | 588 093.00 | | 408 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 273 695.00 | 1 242.00 | 56 345.00 | 1 273 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 242.00 | | 24 732.00 | 1 242.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 240.00 | 107 216.00 | 1 222 826.00 | 1 240.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 729.00 | 673 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -2.00 | 98 487.00 | 525 068.00 | -2.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680 355.00 | | 1 400.00 | 680 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 658.00 | | 43 895.00 | 579 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 682.00 | 1 242.00 | 11 050.00 | 13 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 178.00 | 32 194.00 | 107 063.00 | 511 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 320.00 | 1 773.00 | 8 729.00 | 34 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 857.00 | 30 421.00 | 98 334.00 | 476 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 803 007.00 | 803 007.00 | | 803 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 766.00 | 91 766.00 | | 91 766.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
8L Produits constatés d’avance | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 732.00 | | 4 732.00 | 4 732.00 |
UX Autres créances clients | 1 691 052.00 | 1 691 052.00 | | 1 691 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VB T. V. A. | 105 910.00 | 105 910.00 | | 105 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 514.00 | 51 267.00 | 147 247.00 | 198 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 958.00 | | | 50 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 632.00 | 45 632.00 | | 45 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 856 181.00 | 1 851 449.00 | 4 732.00 | 1 856 181.00 |
VW T.V.A. | 204 756.00 | 204 756.00 | | 204 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 452 134.00 | 1 304 887.00 | 147 247.00 | 1 452 134.00 |