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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 198 183.00 | | 198 183.00 | 198 183.00 |
AP Constructions | 886 491.00 | 886 491.00 | | 886 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 085 261.00 | 886 491.00 | 198 770.00 | 1 085 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 344.00 | | 102 344.00 | 102 344.00 |
BZ Autres créances | 435 725.00 | | 435 726.00 | 435 725.00 |
CF Disponibilités | 596 057.00 | | 596 057.00 | 596 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 446.00 | | 36 446.00 | 36 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 170 573.00 | | 1 170 573.00 | 1 170 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 255 834.00 | 886 491.00 | 1 369 343.00 | 2 255 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -246 311.00 | | | -246 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 376.00 | -246 311.00 | | -189 376.00 |
DL TOTAL (I) | -430 614.00 | -241 238.00 | | -430 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 794.00 | 31 353.00 | | 5 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 383 351.00 | 1 257 454.00 | | 1 383 351.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | 11 805.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 295.00 | 210 975.00 | | 310 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 281.00 | 44 674.00 | | 37 281.00 |
EA Autres dettes | 61 734.00 | 432.00 | | 61 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 799 957.00 | 1 556 697.00 | | 1 799 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 343.00 | 1 315 458.00 | | 1 369 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 799 957.00 | 1 556 697.00 | | 1 799 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 723 095.00 | | 723 095.00 | 723 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 723 095.00 | | 723 095.00 | 723 095.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 89 634.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 821 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 722 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 030.00 | |
GE Autres charges | | | 2 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 022 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -200 722.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 695.00 | |
GN Différences positives de change | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 598.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -22 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -7 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -189 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 378.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 378.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 378.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 825 244.00 | 880 954.00 | | 825 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 014 620.00 | 1 127 266.00 | | 1 014 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -189 376.00 | -246 311.00 | | -189 376.00 |