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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 105 272.00 | 94 251.00 | 11 020.00 | 105 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 667.00 | 27 732.00 | 11 934.00 | 39 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 436.00 | 165 941.00 | 33 495.00 | 199 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 375.00 | 287 925.00 | 56 450.00 | 344 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 620.00 | | 28 620.00 | 28 620.00 |
BZ Autres créances | 32 631.00 | | 32 631.00 | 32 631.00 |
CF Disponibilités | 178 157.00 | | 178 157.00 | 178 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 109.00 | | 240 109.00 | 240 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 485.00 | 287 925.00 | 296 559.00 | 584 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 250 061.00 | | | 250 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 230.00 | | | -30 230.00 |
DL TOTAL (I) | 233 031.00 | | | 233 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 340.00 | | | 48 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 891.00 | | | 5 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 849.00 | | | 5 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 528.00 | | | 63 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 559.00 | | | 296 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 915.00 | | | 21 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 77 974.00 | | 77 974.00 | 77 974.00 |
FG Production vendue services | 14 318.00 | | 14 318.00 | 14 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 293.00 | | 92 293.00 | 92 293.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 571.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 492.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -417.00 | | | -417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 182.00 | | | 99 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 413.00 | | | 129 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 230.00 | | | -30 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 901.00 | | 11 530.00 | 332 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55.00 | 344 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 376.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 846.00 | | 11 530.00 | 332 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55.00 | | | 55.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 432.00 | 14 493.00 | | 273 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 432.00 | 14 493.00 | | 273 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 341.00 | 6 727.00 | 28 400.00 | 48 341.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
UX Autres créances clients | 32 632.00 | 32 632.00 | | 32 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 678.00 | | | 36 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 632.00 | 32 632.00 | | 32 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 529.00 | 21 915.00 | 28 400.00 | 63 529.00 |