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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 624.00 | 22 835.00 | 2 990.00 | 25 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 839.00 | 23 869.00 | 3 970.00 | 27 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 019.00 | | 13 019.00 | 13 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 482.00 | 46 504.00 | 19 978.00 | 66 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 230.00 | | 19 230.00 | 19 230.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 860.00 | | 21 860.00 | 21 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 407.00 | | 19 407.00 | 19 407.00 |
BZ Autres créances | 9 827.00 | | 9 827.00 | 9 827.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 162 163.00 | | 162 163.00 | 162 163.00 |
CF Disponibilités | 342 951.00 | | 342 951.00 | 342 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 372.00 | | 8 372.00 | 8 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 809.00 | | 581 809.00 | 581 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 291.00 | 46 504.00 | 601 787.00 | 648 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 31 252.00 | 31 252.00 | | 31 252.00 |
DH Report à nouveau | 214 020.00 | 232 343.00 | | 214 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 291.00 | -18 323.00 | | -7 291.00 |
DL TOTAL (I) | 246 367.00 | 253 658.00 | | 246 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 090.00 | 125.00 | | 150 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 563.00 | 513.00 | | 563.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 164.00 | 57 875.00 | | 87 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 868.00 | 38 128.00 | | 37 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 440.00 | 63 761.00 | | 78 440.00 |
EA Autres dettes | 1 296.00 | 1 674.00 | | 1 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 420.00 | 162 075.00 | | 355 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 787.00 | 415 733.00 | | 601 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 426.00 | | 4 056.00 | 62 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 463.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 559.00 | | 3 905.00 | 49 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 867.00 | | 151.00 | 12 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 103.00 | 2 401.00 | | 44 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 103.00 | 2 401.00 | | 44 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 868.00 | 37 868.00 | | 37 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 370.00 | 42 370.00 | | 42 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 472.00 | 28 472.00 | | 28 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 019.00 | | 13 019.00 | 13 019.00 |
UX Autres créances clients | 19 407.00 | 19 407.00 | | 19 407.00 |
VB T. V. A. | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 624.00 | 35 605.00 | 13 019.00 | 48 624.00 |
VW T.V.A. | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 256.00 | 118 256.00 | 150 000.00 | 268 256.00 |