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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 329 658.00 | 329 658.00 | | 329 658.00 |
AH Fonds commercial | 110 979.00 | | 110 979.00 | 110 979.00 |
AN Terrains | 30 405.00 | 30 405.00 | | 30 405.00 |
AP Constructions | 64 597.00 | 64 597.00 | | 64 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 995.00 | 240 111.00 | 20 884.00 | 260 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 474 289.00 | 2 222 365.00 | 1 251 924.00 | 3 474 289.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BF Prêts | 187 899.00 | | 187 899.00 | 187 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 995.00 | | 6 995.00 | 6 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 470 822.00 | 2 887 138.00 | 1 583 683.00 | 4 470 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 516.00 | | 90 516.00 | 90 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 875 156.00 | 43 629.00 | 1 831 527.00 | 1 875 156.00 |
BZ Autres créances | 251 899.00 | | 251 899.00 | 251 899.00 |
CF Disponibilités | 368 374.00 | | 368 374.00 | 368 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 067.00 | | 66 067.00 | 66 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 652 015.00 | 43 629.00 | 2 608 385.00 | 2 652 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 122 837.00 | 2 930 768.00 | 4 192 068.00 | 7 122 837.00 |
CP Parts à moins d’un an | 194 895.00 | | | 194 895.00 |
CR Parts à plus d’un an | 52 080.00 | | | 52 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 475 744.00 | | | 475 744.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 30 821.00 | | | 30 821.00 |
DH Report à nouveau | -424 885.00 | | | -424 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 082.00 | | | 103 082.00 |
DL TOTAL (I) | 536 761.00 | | | 536 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 098 440.00 | | | 1 098 440.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 450.00 | | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 667 078.00 | | | 1 667 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 889 338.00 | | | 889 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 655 307.00 | | | 3 655 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 192 068.00 | | | 4 192 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 941 930.00 | | | 2 941 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 573.00 | | 47 573.00 | 47 573.00 |
FG Production vendue services | 9 800 083.00 | 216 946.00 | 10 017 029.00 | 9 800 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 847 657.00 | 216 946.00 | 10 064 603.00 | 9 847 657.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 623.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 197 555.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 576 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 904 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 511 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 574 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 326 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 854.00 | |
GE Autres charges | | | 3 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 135 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 154.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 345.00 | | | 70 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 345.00 | | | 70 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249.00 | | | 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 643.00 | | | 13 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 892.00 | | | 13 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 452.00 | | | 56 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 267 900.00 | | | 10 267 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 164 818.00 | | | 10 164 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 082.00 | | | 103 082.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 140 922.00 | | | 140 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 376 020.00 | | 255 139.00 | 4 376 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 199 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 338.00 | 4 470 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 338.00 | 3 830 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 638.00 | | | 440 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 736 904.00 | | 253 722.00 | 3 736 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 477.00 | | 1 417.00 | 198 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 707 724.00 | 326 109.00 | 146 695.00 | 2 707 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 328 883.00 | 774.00 | | 328 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 378 840.00 | 325 335.00 | 146 695.00 | 2 378 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 775.00 | 23 854.00 | | 19 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 775.00 | 23 854.00 | | 19 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 775.00 | 23 854.00 | | 19 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 854.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 667 078.00 | 1 667 078.00 | | 1 667 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 272 590.00 | 272 590.00 | | 272 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 359.00 | 190 359.00 | | 190 359.00 |
UP Prêts | 187 899.00 | 187 899.00 | | 187 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 995.00 | 6 995.00 | | 6 995.00 |
UX Autres créances clients | 1 823 076.00 | 1 823 076.00 | | 1 823 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 080.00 | | 52 080.00 | 52 080.00 |
VB T. V. A. | 187 128.00 | 187 128.00 | | 187 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 097 654.00 | 384 727.00 | 699 778.00 | 1 097 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 234 000.00 | | | 234 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 371 996.00 | | | 371 996.00 |
VP Divers | 49 415.00 | 49 415.00 | | 49 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 245.00 | 64 245.00 | | 64 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 575.00 | 14 575.00 | | 14 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 067.00 | 66 067.00 | | 66 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 388 019.00 | 2 335 939.00 | 52 080.00 | 2 388 019.00 |
VW T.V.A. | 362 141.00 | 362 141.00 | | 362 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 654 857.00 | 2 941 930.00 | 699 778.00 | 3 654 857.00 |