| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 686 269.00 | 1 592 911.00 | 93 358.00 | 1 686 269.00 |
AH Fonds commercial | 4 065 620.00 | 4 065 620.00 | | 4 065 620.00 |
AN Terrains | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 500 000.00 | 56 342.00 | 443 658.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 054 634.00 | 4 556 760.00 | 1 497 874.00 | 6 054 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 528 290.00 | 1 899 494.00 | 628 796.00 | 2 528 290.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 091.00 | | 26 091.00 | 26 091.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 339.00 | | 49 339.00 | 49 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 868 450.00 | 13 172 645.00 | 3 695 805.00 | 16 868 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 371.00 | 26 775.00 | 13 596.00 | 40 371.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 128 881.00 | 16 742.00 | 112 139.00 | 128 881.00 |
BT Marchandises | 41 999.00 | | 41 999.00 | 41 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 113 740.00 | | 113 740.00 | 113 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 186 529.00 | 108 917.00 | 6 077 612.00 | 6 186 529.00 |
BZ Autres créances | 3 610 734.00 | 1 647.00 | 3 609 086.00 | 3 610 734.00 |
CF Disponibilités | 637 164.00 | | 637 164.00 | 637 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 044.00 | | 84 044.00 | 84 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 843 461.00 | 154 081.00 | 10 689 380.00 | 10 843 461.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 038.00 | | 12 038.00 | 12 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 723 950.00 | 13 326 726.00 | 14 397 224.00 | 27 723 950.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 239 162.00 | | | 2 239 162.00 |
CU Autres participations | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 758 092.00 | 1 001 418.00 | 756 674.00 | 1 758 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 424 159.00 | | | 1 424 159.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 530 174.00 | | | 530 174.00 |
DH Report à nouveau | -2 085 058.00 | | | -2 085 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 820 391.00 | | | 820 391.00 |
DJ Subventions d’investissement | 91 667.00 | | | 91 667.00 |
DL TOTAL (I) | 929 135.00 | | | 929 135.00 |
DP Provisions pour risques | 211 038.00 | | | 211 038.00 |
DR TOTAL (IV) | 211 038.00 | | | 211 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431.00 | | | 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 204 481.00 | | | 7 204 481.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 285 528.00 | | | 285 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 968 706.00 | | | 2 968 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 254 751.00 | | | 2 254 751.00 |
EA Autres dettes | 205 792.00 | | | 205 792.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 244 688.00 | | | 13 244 688.00 |
ED (V) | 12 363.00 | | | 12 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 397 224.00 | | | 14 397 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 754 680.00 | | | 5 754 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 468 453.00 | 766 480.00 | 1 234 933.00 | 468 453.00 |
FD Production vendue biens | 117 355.00 | 692 005.00 | 809 360.00 | 117 355.00 |
FG Production vendue services | 11 052 322.00 | 2 375 821.00 | 13 428 143.00 | 11 052 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 638 130.00 | 3 834 306.00 | 15 472 436.00 | 11 638 130.00 |
FM Production stockée | | | -27 511.00 | |
FN Production immobilisée | | | 482 780.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 505.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 268 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 480 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 723 060.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 452 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 914 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 402 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 939 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 179 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 780 608.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 224.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 199 000.00 | |
GE Autres charges | | | 219 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 840 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 640 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 098.00 | |
GN Différences positives de change | | | 38 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 340.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 322 412.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 355 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -316 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 137.00 | | | 44 137.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 26 999.00 | | | 26 999.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 182 143.00 | | | 182 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -496 860.00 | | | -496 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 520 235.00 | | | 16 520 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 699 844.00 | | | 15 699 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 820 391.00 | | | 820 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 847 514.00 | | 1 027 653.00 | 15 847 514.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 275 312.00 | | 482 780.00 | 1 275 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 718.00 | 16 868 450.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 758 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 751 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 718.00 | 9 309 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 693 183.00 | | 58 706.00 | 5 693 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 829 565.00 | | 486 168.00 | 8 829 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 454.00 | | | 49 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 326 317.00 | 780 608.00 | | 8 326 317.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 884 838.00 | 116 580.00 | | 884 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 509 856.00 | 83 055.00 | | 1 509 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 931 623.00 | 580 973.00 | | 5 931 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 098.00 | 211 038.00 | 46 098.00 | 46 098.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 065 620.00 | | | 4 065 620.00 |
6N Sur stocks et en cours | 48 862.00 | 16 742.00 | 22 087.00 | 48 862.00 |
6T Sur comptes clients | 244 568.00 | 8 482.00 | 144 133.00 | 244 568.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 360 797.00 | 25 224.00 | 166 220.00 | 4 360 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 406 895.00 | 236 262.00 | 212 318.00 | 4 406 895.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 224 224.00 | 211 220.00 | |
UG ‐ Financières | | 12 038.00 | 1 098.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 968 706.00 | 2 968 706.00 | | 2 968 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 697 856.00 | 697 856.00 | | 697 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 827 379.00 | 827 379.00 | | 827 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 792.00 | 205 792.00 | | 205 792.00 |
8L Produits constatés d’avance | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15.00 | | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 339.00 | | | 49 339.00 |
UX Autres créances clients | 6 186 529.00 | | | 6 186 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 744.00 | | | 744.00 |
VB T. V. A. | 167 586.00 | | | 167 586.00 |
VC Groupe et associés | 3 307 191.00 | | | 3 307 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VI Groupe et associés | 7 204 481.00 | | 7 204 481.00 | 7 204 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 864.00 | 20 864.00 | | 20 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 930.00 | | | 131 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 044.00 | | | 84 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 930 660.00 | 7 642 145.00 | 2 288 515.00 | 9 930 660.00 |
VW T.V.A. | 708 652.00 | 708 652.00 | | 708 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 959 161.00 | 5 754 680.00 | 7 204 481.00 | 12 959 161.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 139 275.00 | | | 139 275.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 493 007.00 | | | 493 007.00 |
ST Autres comptes | 2 122 198.00 | | | 2 122 198.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 625 394.00 | | | 625 394.00 |
YT Sous‐traitance | 1 592 129.00 | | | 1 592 129.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 82 269.00 | | | 82 269.00 |
YW Taxe professionnelle | 263 657.00 | | | 263 657.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 402 932.00 | | | 402 932.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 355 502.00 | | | 2 355 502.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 188 232.00 | | | 1 188 232.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 914 997.00 | | | 4 914 997.00 |