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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
AH Fonds commercial | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
AP Constructions | 43 658.00 | 35 668.00 | 7 990.00 | 43 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 977.00 | 41 212.00 | 9 765.00 | 50 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 966.00 | 43 958.00 | 11 008.00 | 54 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 408.00 | 123 356.00 | 120 052.00 | 243 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 441.00 | | 21 441.00 | 21 441.00 |
BT Marchandises | 145 185.00 | | 145 185.00 | 145 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 62 798.00 | | 62 798.00 | 62 798.00 |
BZ Autres créances | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 142 834.00 | | 142 834.00 | 142 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 259.00 | | 482 259.00 | 482 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 667.00 | 123 356.00 | 602 311.00 | 725 667.00 |
CP Parts à moins d’un an | 289.00 | | | 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 457 705.00 | 426 590.00 | | 457 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 741.00 | 61 115.00 | | 40 741.00 |
DL TOTAL (I) | 507 246.00 | 496 505.00 | | 507 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 771.00 | 54 808.00 | | 48 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 434.00 | 41 640.00 | | 27 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 647.00 | 31 404.00 | | 18 647.00 |
EA Autres dettes | 213.00 | 312.00 | | 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 065.00 | 128 165.00 | | 95 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 311.00 | 624 670.00 | | 602 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 065.00 | 128 165.00 | | 95 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 408.00 | | | 243 408.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 408.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 772.00 | | | 91 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 602.00 | | | 149 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289.00 | | | 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 951.00 | 9 404.00 | | 113 951.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 772.00 | | | 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 434.00 | 9 404.00 | | 111 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 434.00 | 27 434.00 | | 27 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 173.00 | 8 173.00 | | 8 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
UX Autres créances clients | 62 798.00 | 62 798.00 | | 62 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VB T. V. A. | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
VI Groupe et associés | 48 773.00 | 48 773.00 | | 48 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 088.00 | 73 088.00 | | 73 088.00 |
VW T.V.A. | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 065.00 | 95 065.00 | | 95 065.00 |