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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 206.00 | 80 735.00 | 42 471.00 | 123 206.00 |
BZ Autres créances | 19 768.00 | | 19 768.00 | 19 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 974.00 | 80 735.00 | 62 239.00 | 142 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 423.00 | 233 184.00 | 62 239.00 | 295 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
DH Report à nouveau | -5 749 203.00 | -5 495 877.00 | | -5 749 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 018.00 | -253 326.00 | | -119 018.00 |
DL TOTAL (I) | -4 517 812.00 | -4 398 794.00 | | -4 517 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 180.00 | 4 270.00 | | 10 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
EA Autres dettes | 4 565 430.00 | 4 454 314.00 | | 4 565 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 580 051.00 | 4 458 583.00 | | 4 580 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 239.00 | 59 789.00 | | 62 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 580 051.00 | | | 4 580 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 206.00 | | 22 206.00 | 22 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 206.00 | | 22 206.00 | 22 206.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 924.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 497.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 209.00 | 3 000.00 | | 22 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 227.00 | 256 326.00 | | 141 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 018.00 | -253 326.00 | | -119 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
6T Sur comptes clients | 54 239.00 | 26 497.00 | | 54 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 206 688.00 | 26 497.00 | | 206 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 688.00 | 26 497.00 | | 206 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 180.00 | 10 180.00 | | 10 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 565 430.00 | 4 565 430.00 | | 4 565 430.00 |
UX Autres créances clients | 26 647.00 | 26 647.00 | | 26 647.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 559.00 | 96 559.00 | | 96 559.00 |
VB T. V. A. | 19 768.00 | 19 768.00 | | 19 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 974.00 | 142 974.00 | | 142 974.00 |
VW T.V.A. | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 580 051.00 | 4 580 051.00 | | 4 580 051.00 |