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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 11 229.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 82 116.00 | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 7 982.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 101 377.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 245 290.00 | |
BZ Autres créances | | | 41 807.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 163 543.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 40 467.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 491 107.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 592 484.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 50.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 464 116.00 | | | 464 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509 850.00 | 564 116.00 | | 509 850.00 |
DL TOTAL (I) | 1 117 966.00 | 708 116.00 | | 1 117 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 796 069.00 | -588.00 | | 796 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 043.00 | 60 642.00 | | 45 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 987.00 | 286 794.00 | | 193 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 419.00 | 490 182.00 | | 439 419.00 |
EA Autres dettes | | 12 720.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 474 518.00 | 849 751.00 | | 1 474 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 592 484.00 | 1 557 867.00 | | 2 592 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 474 518.00 | 789 108.00 | | 1 474 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 305.00 | | 52 172.00 | 258 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 424.00 | 8 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 424.00 | 309 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 020.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 774.00 | | 49 247.00 | 251 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 531.00 | | 2 925.00 | 6 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 904.00 | 27 773.00 | | 179 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 904.00 | 27 773.00 | | 179 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 987.00 | 193 987.00 | | 193 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 085.00 | 91 085.00 | | 91 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 309.00 | 109 309.00 | | 109 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 982.00 | | 7 982.00 | 7 982.00 |
UX Autres créances clients | 1 245 290.00 | 1 245 290.00 | | 1 245 290.00 |
VB T. V. A. | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 796 069.00 | 796 069.00 | | 796 069.00 |
VI Groupe et associés | 45 043.00 | 45 043.00 | | 45 043.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 370.00 | 35 370.00 | | 35 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 031.00 | 17 031.00 | | 17 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 467.00 | 40 467.00 | | 40 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 335 546.00 | 1 327 564.00 | 7 982.00 | 1 335 546.00 |
VW T.V.A. | 221 993.00 | 221 993.00 | | 221 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 474 518.00 | 1 474 518.00 | | 1 474 518.00 |