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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 259.00 | 15 276.00 | 1 982.00 | 17 259.00 |
AH Fonds commercial | 300 325.00 | | 300 325.00 | 300 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 021.00 | 272 170.00 | 151 852.00 | 424 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 605.00 | 287 446.00 | 454 159.00 | 741 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 568.00 | 36 925.00 | 349 643.00 | 386 568.00 |
BZ Autres créances | 8 174.00 | | 8 174.00 | 8 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 584.00 | | 199 584.00 | 199 584.00 |
CF Disponibilités | 891 047.00 | | 891 047.00 | 891 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 367.00 | | 9 367.00 | 9 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 494 740.00 | 36 925.00 | 1 457 815.00 | 1 494 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 236 345.00 | 324 371.00 | 1 911 974.00 | 2 236 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 800.00 | 60 800.00 | | 60 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 267 258.00 | 230 056.00 | | 267 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 473.00 | 187 202.00 | | 162 473.00 |
DL TOTAL (I) | 506 532.00 | 494 058.00 | | 506 532.00 |
DP Provisions pour risques | 62 000.00 | 40 000.00 | | 62 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 67 307.00 | 60 530.00 | | 67 307.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 307.00 | 100 530.00 | | 129 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 575.00 | 463 890.00 | | 394 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 996.00 | 118 060.00 | | 134 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 665.00 | 153 558.00 | | 74 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 491.00 | 302 375.00 | | 339 491.00 |
EA Autres dettes | 7 813.00 | 10 636.00 | | 7 813.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 324 595.00 | 256 722.00 | | 324 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 276 135.00 | 1 305 240.00 | | 1 276 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 911 974.00 | 1 899 828.00 | | 1 911 974.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 134 996.00 | | | 134 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 177 817.00 | | 2 177 817.00 | 2 177 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 177 817.00 | | 2 177 817.00 | 2 177 817.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 608.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 337 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 734 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 890 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 379.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 925.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 129 307.00 | |
GE Autres charges | | | 3 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 119 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 979.00 | 1 289.00 | | 2 979.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 979.00 | 1 289.00 | | 2 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 652.00 | 3.00 | | 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 652.00 | 3.00 | | 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 326.00 | 1 286.00 | | 2 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 115.00 | 49 936.00 | | 55 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 340 868.00 | 2 101 040.00 | | 2 340 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 178 395.00 | 1 913 838.00 | | 2 178 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 473.00 | 187 202.00 | | 162 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 740.00 | | 45 865.00 | 695 740.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 741 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 424 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 584.00 | | | 317 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 156.00 | | 45 865.00 | 378 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 067.00 | 34 379.00 | | 253 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 022.00 | 1 254.00 | | 14 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 045.00 | 33 125.00 | | 239 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 530.00 | 129 307.00 | 100 530.00 | 100 530.00 |
6T Sur comptes clients | 47 885.00 | 36 925.00 | 47 885.00 | 47 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 885.00 | 36 925.00 | 47 885.00 | 47 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 415.00 | 166 232.00 | 148 415.00 | 148 415.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 166 232.00 | 148 415.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 665.00 | 74 665.00 | | 74 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 348.00 | 87 348.00 | | 87 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 531.00 | 135 531.00 | | 135 531.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 064.00 | 21 064.00 | | 21 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 813.00 | 7 813.00 | | 7 813.00 |
8L Produits constatés d’avance | 324 595.00 | 324 595.00 | | 324 595.00 |
UX Autres créances clients | 386 568.00 | 386 568.00 | | 386 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VB T. V. A. | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VC Groupe et associés | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 575.00 | 69 314.00 | 325 261.00 | 394 575.00 |
VI Groupe et associés | 134 996.00 | 134 996.00 | | 134 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 314.00 | | | 69 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 377.00 | 12 377.00 | | 12 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 367.00 | 9 367.00 | | 9 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 109.00 | 404 109.00 | | 404 109.00 |
VW T.V.A. | 83 171.00 | 83 171.00 | | 83 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 276 135.00 | 950 874.00 | 325 261.00 | 1 276 135.00 |