| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 900.00 | 45 900.00 | | 45 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 714 394.00 | 2 552 065.00 | 1 162 329.00 | 3 714 394.00 |
BF Prêts | 46 000 000.00 | | 46 000 000.00 | 46 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 944 071.00 | | 1 944 071.00 | 1 944 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 704 365.00 | 2 597 965.00 | 49 106 400.00 | 51 704 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 467 807.00 | | 25 467 807.00 | 25 467 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 765 212.00 | 6 300 791.00 | 22 464 421.00 | 28 765 212.00 |
BZ Autres créances | 15 997 232.00 | | 15 997 232.00 | 15 997 232.00 |
CF Disponibilités | 77 523 722.00 | | 77 523 722.00 | 77 523 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 164 813.00 | | 2 164 813.00 | 2 164 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 918 786.00 | 6 300 791.00 | 143 617 995.00 | 149 918 786.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 935 562.00 | | 1 935 562.00 | 1 935 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 558 713.00 | 8 898 756.00 | 194 659 957.00 | 203 558 713.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 800 000.00 | 75 800 000.00 | | 75 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 050 000.00 | 9 050 000.00 | | 9 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 861.00 | 21 861.00 | | 21 861.00 |
DH Report à nouveau | -4 091 593.00 | -1 488 782.00 | | -4 091 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 224 280.00 | -2 602 811.00 | | -5 224 280.00 |
DL TOTAL (I) | 75 555 988.00 | 80 780 268.00 | | 75 555 988.00 |
DP Provisions pour risques | 22 714 290.00 | 5 803 337.00 | | 22 714 290.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 714 290.00 | 5 803 337.00 | | 22 714 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 737.00 | 1 383.00 | | 26 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 640 385.00 | 77 354 906.00 | | 54 640 385.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 692 187.00 | 2 368 799.00 | | 6 692 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 846 488.00 | 189 318 165.00 | | 22 846 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 008 974.00 | 5 204 153.00 | | 6 008 974.00 |
EA Autres dettes | 2 847 491.00 | 11 867 646.00 | | 2 847 491.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 156.00 | 366 766.00 | | 73 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 135 417.00 | 286 481 818.00 | | 93 135 417.00 |
ED (V) | 3 254 261.00 | 167 442.00 | | 3 254 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 659 957.00 | 373 232 865.00 | | 194 659 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 737.00 | 1 382.00 | | 26 737.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 640 385.00 | | | 54 640 385.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 679 044.00 | 60 858 756.00 | 61 537 800.00 | 679 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 679 044.00 | 60 858 756.00 | 61 537 800.00 | 679 044.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 168 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 706 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 800 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 924 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 068 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 102 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 420 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 940 749.00 | |
GE Autres charges | | | 362 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 618 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 087 322.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 541 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109 468.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 108 750.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 031 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 791 930.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 935 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 749 930.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 800 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 486 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 694 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 392 986.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 260 585.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 399 227.00 | | | 399 227.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 009 662.00 | | | 4 009 662.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 408 889.00 | 260 585.00 | | 4 408 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222 159.00 | 1 931.00 | | 222 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 403.00 | | | 33 403.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 093 803.00 | 5 321 926.00 | | 19 093 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 349 365.00 | 5 323 857.00 | | 19 349 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 940 476.00 | -5 063 272.00 | | -14 940 476.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 525.00 | | | 12 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 664 265.00 | | | 1 664 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 907 059.00 | 52 631 578.00 | | 67 907 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 131 339.00 | 55 234 388.00 | | 73 131 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 224 280.00 | -2 602 811.00 | | -5 224 280.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 232 511.00 | | 47 630 062.00 | 4 232 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 828.00 | 47 944 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 209.00 | 51 704 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 381.00 | 3 714 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 900.00 | | | 45 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 620 887.00 | | 247 888.00 | 3 620 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 565 725.00 | | 47 382 174.00 | 565 725.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 297 955.00 | 420 989.00 | 120 979.00 | 2 297 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 900.00 | | | 45 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 252 055.00 | 420 989.00 | 120 979.00 | 2 252 055.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 803 337.00 | 21 029 365.00 | 4 118 412.00 | 5 803 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 803 337.00 | 21 029 365.00 | 4 118 412.00 | 5 803 337.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 944 071.00 | 1 382 175.00 | 561 897.00 | 1 944 071.00 |
UX Autres créances clients | 28 765 212.00 | 28 765 212.00 | | 28 765 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69 910.00 | 69 910.00 | | 69 910.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 103 323.00 | 103 323.00 | | 103 323.00 |
VB T. V. A. | 245 771.00 | 245 771.00 | | 245 771.00 |
VC Groupe et associés | 15 498 291.00 | 15 498 291.00 | | 15 498 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 939.00 | 79 939.00 | | 79 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 164 813.00 | 2 164 813.00 | | 2 164 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 871 330.00 | 48 309 434.00 | 46 561 897.00 | 94 871 330.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 46 000 000.00 | | 46 000 000.00 | 46 000 000.00 |