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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 192.00 | 23 826.00 | 366.00 | 24 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 565.00 | 119 014.00 | 23 551.00 | 142 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 046.00 | 60 689.00 | 6 357.00 | 67 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 234.00 | | 31 234.00 | 31 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 037.00 | 203 528.00 | 61 509.00 | 265 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 310.00 | | 96 310.00 | 96 310.00 |
BP En cours de production de services | 102 411.00 | | 102 411.00 | 102 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 700.00 | 2 130.00 | 114 570.00 | 116 700.00 |
BZ Autres créances | 37 081.00 | | 37 081.00 | 37 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 466.00 | 2 130.00 | 351 336.00 | 353 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 503.00 | 205 658.00 | 412 845.00 | 618 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 299 981.00 | | | 299 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -274 257.00 | | | -274 257.00 |
DL TOTAL (I) | 34 109.00 | | | 34 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 075.00 | | | 19 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 657.00 | | | 27 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 994.00 | | | 152 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 847.00 | | | 177 847.00 |
EA Autres dettes | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 737.00 | | | 378 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 845.00 | | | 412 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 737.00 | | | 378 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 396.00 | | | 12 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 904.00 | | 4 920.00 | 263 904.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 787.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 787.00 | 31 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 787.00 | 265 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 873.00 | | 1 320.00 | 22 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 011.00 | | 3 600.00 | 206 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 020.00 | | | 35 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 994.00 | 152 994.00 | | 152 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 058.00 | 24 058.00 | | 24 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 836.00 | 134 836.00 | | 134 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 234.00 | | | 31 234.00 |
UX Autres créances clients | 114 152.00 | | | 114 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
VB T. V. A. | 20 287.00 | | | 20 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 075.00 | 19 075.00 | | 19 075.00 |
VI Groupe et associés | 27 657.00 | 27 657.00 | | 27 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 794.00 | | | 16 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 964.00 | | | 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 979.00 | 154 745.00 | 31 234.00 | 185 979.00 |
VW T.V.A. | 13 244.00 | 13 244.00 | | 13 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 737.00 | 378 737.00 | | 378 737.00 |