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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 013.00 | | 65 013.00 | 65 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 949.00 | 4 650.00 | 67 299.00 | 71 949.00 |
BT Marchandises | 3 363.00 | | 3 363.00 | 3 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 942.00 | 47 268.00 | 74 674.00 | 121 942.00 |
BZ Autres créances | 139 856.00 | | 139 856.00 | 139 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CF Disponibilités | 104 834.00 | | 104 834.00 | 104 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 746.00 | 47 268.00 | 323 478.00 | 370 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 695.00 | 51 918.00 | 390 777.00 | 442 695.00 |
CP Parts à moins d’un an | 62 013.00 | | | 62 013.00 |
CR Parts à plus d’un an | 56 697.00 | | | 56 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -341 042.00 | -372 946.00 | | -341 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 370.00 | 31 904.00 | | 79 370.00 |
DL TOTAL (I) | -41 672.00 | -121 042.00 | | -41 672.00 |
DP Provisions pour risques | | 949.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 949.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 537.00 | 89 068.00 | | 34 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 300.00 | 48 450.00 | | 50 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 043.00 | 114 120.00 | | 216 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 328.00 | 47 853.00 | | 84 328.00 |
EA Autres dettes | 47 241.00 | 54 898.00 | | 47 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 449.00 | 354 389.00 | | 432 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 777.00 | 234 296.00 | | 390 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 537.00 | 39 068.00 | | 34 537.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 300.00 | | | 50 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 300.00 | | 3 000.00 | 121 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 351.00 | 71 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 869.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 482.00 | 4 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 869.00 | | | 28 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 132.00 | | | 28 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 299.00 | | 3 000.00 | 64 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 331.00 | 670.00 | 52 351.00 | 56 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 869.00 | | 28 869.00 | 28 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 462.00 | 670.00 | 23 482.00 | 27 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 802.00 | | 10 802.00 | 10 802.00 |
6T Sur comptes clients | 47 268.00 | | | 47 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 070.00 | | 10 802.00 | 58 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 019.00 | | 11 751.00 | 59 019.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 751.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 300.00 | 50 300.00 | | 50 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 043.00 | 216 043.00 | | 216 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 340.00 | 24 340.00 | | 24 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 241.00 | 47 241.00 | | 47 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 013.00 | | 65 013.00 | 65 013.00 |
UX Autres créances clients | 65 245.00 | 65 245.00 | | 65 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 697.00 | | 56 697.00 | 56 697.00 |
VB T. V. A. | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 537.00 | 34 537.00 | | 34 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 493.00 | 135 493.00 | | 135 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 811.00 | 205 101.00 | 121 710.00 | 326 811.00 |
VW T.V.A. | 56 486.00 | 56 486.00 | | 56 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 449.00 | 432 449.00 | | 432 449.00 |