| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 456 377.00 | 436 350.00 | 20 026.00 | 456 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 071 153.00 | 1 302 809.00 | 768 344.00 | 2 071 153.00 |
AV Immobilisations en cours | 124 638.00 | | 124 638.00 | 124 638.00 |
BD Autres titres immobilisés | 809 534.00 | | 809 534.00 | 809 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 791.00 | | 26 791.00 | 26 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 552 496.00 | 1 739 160.00 | 1 813 336.00 | 3 552 496.00 |
BT Marchandises | 590 368.00 | | 590 368.00 | 590 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 463.00 | 14.00 | 152 449.00 | 152 463.00 |
BZ Autres créances | 174 820.00 | | 174 820.00 | 174 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 373.00 | | 300 373.00 | 300 373.00 |
CF Disponibilités | 1 093 247.00 | | 1 093 247.00 | 1 093 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 635.00 | | 41 635.00 | 41 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 352 907.00 | 14.00 | 2 352 893.00 | 2 352 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 905 403.00 | 1 739 174.00 | 4 166 229.00 | 5 905 403.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31.00 | | | 31.00 |
CU Autres participations | 10 001.00 | | 10 001.00 | 10 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 832.00 | | | 56 832.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
DG Autres réserves | 1 145 300.00 | | | 1 145 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 569 388.00 | | | 569 388.00 |
DL TOTAL (I) | 1 777 203.00 | | | 1 777 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 980.00 | | | 316 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 577 974.00 | | | 577 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 094 583.00 | | | 1 094 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 821.00 | | | 389 821.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
EA Autres dettes | 5 502.00 | | | 5 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 389 025.00 | | | 2 389 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 166 229.00 | | | 4 166 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 129 161.00 | | | 2 129 161.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 535 915.00 | | 36 750.00 | 3 535 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 846 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 169.00 | 3 552 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 169.00 | 2 652 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 635 924.00 | | 36 414.00 | 2 635 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 845 991.00 | | 336.00 | 845 991.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 589 445.00 | 156 715.00 | 7 000.00 | 1 589 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 589 445.00 | 156 715.00 | 7 000.00 | 1 589 445.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 094 584.00 | 1 094 584.00 | | 1 094 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 381 237.00 | 381 237.00 | | 381 237.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 586 239.00 | 586 239.00 | | 586 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 792.00 | | 26 792.00 | 26 792.00 |
UX Autres créances clients | 152 463.00 | 152 432.00 | 31.00 | 152 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 980.00 | 57 116.00 | 230 498.00 | 316 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 291.00 | | | 183 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 820.00 | 174 820.00 | | 174 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 635.00 | 41 635.00 | | 41 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 711.00 | 368 888.00 | 26 823.00 | 395 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 389 026.00 | 2 129 162.00 | 230 498.00 | 2 389 026.00 |