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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 872.00 | 41 591.00 | 34 282.00 | 75 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 568.00 | 19 724.00 | 6 844.00 | 26 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 685.00 | 61 314.00 | 56 371.00 | 117 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 595.00 | 7 422.00 | 139 173.00 | 146 595.00 |
BZ Autres créances | 33 963.00 | | 33 963.00 | 33 963.00 |
CF Disponibilités | 74 019.00 | | 74 019.00 | 74 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 866.00 | | 4 866.00 | 4 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 839.00 | 7 422.00 | 253 416.00 | 260 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 523.00 | 68 736.00 | 309 787.00 | 378 523.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 69 585.00 | 52 892.00 | | 69 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 148.00 | 56 693.00 | | 48 148.00 |
DL TOTAL (I) | 151 272.00 | 143 124.00 | | 151 272.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 190.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 787.00 | 15 032.00 | | 42 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 520.00 | 40 352.00 | | 76 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 197.00 | 59 859.00 | | 37 197.00 |
EA Autres dettes | 2 012.00 | 2 311.00 | | 2 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 515.00 | 117 744.00 | | 158 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 787.00 | 267 368.00 | | 309 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 515.00 | 117 744.00 | | 158 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 520.00 | | 39 781.00 | 80 520.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 616.00 | 117 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 616.00 | 102 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 275.00 | | 39 781.00 | 65 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 694.00 | 12 390.00 | 1 770.00 | 50 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 694.00 | 12 390.00 | 1 770.00 | 50 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
6T Sur comptes clients | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 211.00 | 3 711.00 | 6 500.00 | 10 211.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 711.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 520.00 | 76 520.00 | | 76 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 333.00 | 22 333.00 | | 22 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
UX Autres créances clients | 138 363.00 | | | 138 363.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53.00 | | | 53.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
VB T. V. A. | 17 566.00 | | | 17 566.00 |
VI Groupe et associés | 42 787.00 | 42 787.00 | | 42 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 008.00 | | | 8 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 336.00 | | | 8 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 423.00 | 177 191.00 | 8 232.00 | 185 423.00 |
VW T.V.A. | 7 886.00 | 7 886.00 | | 7 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 515.00 | 158 515.00 | | 158 515.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 157.00 | 7 527.00 | | 9 157.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 618.00 | 8 200.00 | | 7 618.00 |
ST Autres comptes | 144 729.00 | 86 794.00 | | 144 729.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 513.00 | 18 301.00 | | 24 513.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 81 255.00 | 3 423.00 | | 81 255.00 |
YT Sous‐traitance | 75 565.00 | | | 75 565.00 |
YW Taxe professionnelle | 877.00 | 881.00 | | 877.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 034.00 | 8 408.00 | | 10 034.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 092.00 | 71 499.00 | | 74 092.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 036.00 | 56 070.00 | | 84 036.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 252 425.00 | 113 294.00 | | 252 425.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |