| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 148.00 | 52 108.00 | 4 040.00 | 56 148.00 |
AN Terrains | 322 501.00 | 214 730.00 | 107 770.00 | 322 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 580 050.00 | 320 864.00 | 259 187.00 | 580 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 326 321.00 | 2 201 186.00 | 3 125 134.00 | 5 326 321.00 |
AX Avances et acomptes | 142 160.00 | | 142 160.00 | 142 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 595.00 | | 26 595.00 | 26 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 455 275.00 | 2 790 389.00 | 3 664 886.00 | 6 455 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 277 257.00 | | 277 257.00 | 277 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 402 381.00 | 121 253.00 | 1 281 128.00 | 1 402 381.00 |
BZ Autres créances | 1 082 891.00 | | 1 082 891.00 | 1 082 891.00 |
CF Disponibilités | 1 102 270.00 | | 1 102 270.00 | 1 102 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 302.00 | | 63 302.00 | 63 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 928 102.00 | 121 253.00 | 3 806 849.00 | 3 928 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 383 376.00 | 2 911 642.00 | 7 471 735.00 | 10 383 376.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 025 238.00 | 623 779.00 | | 1 025 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 808.00 | 401 459.00 | | 235 808.00 |
DK Provisions réglementées | 1 602 599.00 | 1 527 276.00 | | 1 602 599.00 |
DL TOTAL (I) | 3 193 644.00 | 2 882 514.00 | | 3 193 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 374 484.00 | 1 438 522.00 | | 1 374 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 842.00 | 10 582.00 | | 2 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 918 946.00 | 639 046.00 | | 918 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 785 767.00 | 1 604 524.00 | | 1 785 767.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132 255.00 | 24 393.00 | | 132 255.00 |
EA Autres dettes | 63 796.00 | 94 376.00 | | 63 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 278 090.00 | 3 811 442.00 | | 4 278 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 471 735.00 | 6 693 956.00 | | 7 471 735.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 933.00 | | 84 933.00 | 84 933.00 |
FD Production vendue biens | 217 955.00 | | 217 955.00 | 217 955.00 |
FG Production vendue services | 13 751 948.00 | | 13 751 948.00 | 13 751 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 054 836.00 | | 14 054 836.00 | 14 054 836.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 904.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 165 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 264 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 832 574.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -78 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 282 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 788 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 061 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 445 023.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 81 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 730 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 533 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 524 692.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 195 895.00 | 210 825.00 | | 195 895.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195 895.00 | 210 825.00 | | 195 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248.00 | 121.00 | | 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 225.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 274 642.00 | 268 270.00 | | 274 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274 890.00 | 269 615.00 | | 274 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 995.00 | -58 790.00 | | -78 995.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 88 614.00 | | | 88 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 275.00 | 17 131.00 | | 121 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 459 923.00 | 13 581 570.00 | | 14 459 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 224 115.00 | 13 180 110.00 | | 14 224 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 808.00 | 401 459.00 | | 235 808.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 872 473.00 | 854 136.00 | | 872 473.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 033 303.00 | | 875 701.00 | 6 033 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 453 729.00 | 6 455 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 453 729.00 | 6 371 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 883.00 | | 765.00 | 56 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 950 255.00 | | 874 506.00 | 5 950 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 165.00 | | 430.00 | 26 165.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 617 274.00 | 448 447.00 | 275 333.00 | 2 617 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 325.00 | 3 283.00 | | 50 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 566 949.00 | 445 164.00 | 275 333.00 | 2 566 949.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 527 276.00 | 271 217.00 | 195 895.00 | 1 527 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 527 276.00 | 271 217.00 | 195 895.00 | 1 527 276.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 271 217.00 | 195 895.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 918 946.00 | 918 946.00 | | 918 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 785 767.00 | 1 785 767.00 | | 1 785 767.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132 255.00 | 132 255.00 | | 132 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 796.00 | 63 796.00 | | 63 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 595.00 | | 26 595.00 | 26 595.00 |
UX Autres créances clients | 1 402 381.00 | 1 259 800.00 | 142 581.00 | 1 402 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 585.00 | 10 585.00 | | 10 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 363 898.00 | 475 950.00 | 887 949.00 | 1 363 898.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 487 552.00 | | | 487 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 559 808.00 | | | 559 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 082 892.00 | 1 082 892.00 | | 1 082 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 302.00 | 63 302.00 | | 63 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 575 170.00 | 2 405 994.00 | 169 175.00 | 2 575 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 278 090.00 | 3 390 142.00 | 887 949.00 | 4 278 090.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 120.00 | | | 120.00 |