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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 104.00 | 5 787.00 | 2 316.00 | 8 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 393.00 | 126 303.00 | 14 089.00 | 140 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 851.00 | 142 752.00 | 84 099.00 | 226 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 074.00 | | 27 074.00 | 27 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 424.00 | 274 843.00 | 127 580.00 | 402 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 768.00 | | 15 768.00 | 15 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 917.00 | 13 559.00 | 206 358.00 | 219 917.00 |
BZ Autres créances | 78 288.00 | | 78 288.00 | 78 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
CF Disponibilités | 181 101.00 | | 181 101.00 | 181 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 127.00 | | 3 127.00 | 3 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 203.00 | 13 559.00 | 809 644.00 | 823 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 627.00 | 288 403.00 | 937 224.00 | 1 225 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 118 575.00 | | | 118 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 232.00 | | | 42 232.00 |
DL TOTAL (I) | 710 808.00 | | | 710 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 921.00 | | | 41 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 215.00 | | | 69 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 642.00 | | | 112 642.00 |
EA Autres dettes | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 416.00 | | | 226 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 224.00 | | | 937 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 416.00 | | | 226 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 627.00 | | 72 337.00 | 381 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 540.00 | 402 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 540.00 | 367 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 105.00 | | | 8 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 448.00 | | 72 337.00 | 346 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 075.00 | | | 27 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 515.00 | 28 260.00 | 29 931.00 | 276 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 515.00 | 1 273.00 | | 4 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 000.00 | 26 987.00 | 29 931.00 | 272 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 216.00 | 69 216.00 | | 69 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 558.00 | 44 558.00 | | 44 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 075.00 | | 27 075.00 | 27 075.00 |
UX Autres créances clients | 219 917.00 | 219 917.00 | | 219 917.00 |
VP Divers | 78 288.00 | 78 288.00 | | 78 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 642.00 | 112 642.00 | | 112 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 408.00 | 301 333.00 | 27 075.00 | 328 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 416.00 | 226 416.00 | | 226 416.00 |