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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 060.00 | 3 991.00 | 68.00 | 4 060.00 |
AH Fonds commercial | 89 944.00 | | 89 944.00 | 89 944.00 |
AP Constructions | 22 790.00 | 13 898.00 | 8 891.00 | 22 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 751.00 | 146 411.00 | 108 339.00 | 254 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 036.00 | 53 163.00 | 45 872.00 | 99 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 191.00 | | 12 191.00 | 12 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 774.00 | 217 464.00 | 265 309.00 | 482 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 630.00 | | 6 630.00 | 6 630.00 |
BP En cours de production de services | 27 690.00 | | 27 690.00 | 27 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 075.00 | | 174 075.00 | 174 075.00 |
BZ Autres créances | 29 547.00 | | 29 547.00 | 29 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 089.00 | | 21 089.00 | 21 089.00 |
CF Disponibilités | 110 479.00 | | 110 479.00 | 110 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 426.00 | | 11 426.00 | 11 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 938.00 | | 380 938.00 | 380 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 713.00 | 217 464.00 | 646 248.00 | 863 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 282 521.00 | 273 401.00 | | 282 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 446.00 | 57 119.00 | | 62 446.00 |
DL TOTAL (I) | 353 767.00 | 339 321.00 | | 353 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 043.00 | 60 930.00 | | 53 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 532.00 | | | 19 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 207.00 | 94 103.00 | | 97 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 601.00 | 113 795.00 | | 116 601.00 |
EA Autres dettes | 6 095.00 | 5 861.00 | | 6 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 480.00 | 274 691.00 | | 292 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 248.00 | 614 012.00 | | 646 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 428.00 | 241 429.00 | | 263 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 147 326.00 | | 147 326.00 | 147 326.00 |
FG Production vendue services | 916 249.00 | | 916 249.00 | 916 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 063 575.00 | | 1 063 575.00 | 1 063 575.00 |
FM Production stockée | | | 27 690.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 098 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 371 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 333.00 | |
GE Autres charges | | | 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 981 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 967.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 646.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 736.00 | | | 26 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 098 398.00 | 1 074 564.00 | | 1 098 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 035 952.00 | 1 017 444.00 | | 1 035 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 446.00 | 57 119.00 | | 62 446.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 404.00 | 13 900.00 | | 14 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 170.00 | | | 451 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 482 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 376 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 224.00 | | | 345 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 192.00 | | | 12 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 931.00 | 25 334.00 | 2 800.00 | 194 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 850.00 | 1 141.00 | | 2 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 081.00 | 24 193.00 | 2 800.00 | 192 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 208.00 | 97 208.00 | | 97 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 628.00 | 25 628.00 | | 25 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 192.00 | | | 12 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 043.00 | 23 992.00 | 29 052.00 | 53 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 608.00 | | | 28 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 427.00 | | | 11 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 241.00 | 215 049.00 | 12 192.00 | 227 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 481.00 | 263 429.00 | 29 052.00 | 292 481.00 |