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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 243.00 | 47 947.00 | 2 296.00 | 50 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 486.00 | 159 237.00 | 5 249.00 | 164 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 272.00 | 22 839.00 | 5 432.00 | 28 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 827.00 | 230 023.00 | 15 803.00 | 245 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 593.00 | 4 576.00 | 149 017.00 | 153 593.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 116 315.00 | | 116 315.00 | 116 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 998.00 | | 13 998.00 | 13 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 829.00 | 828.00 | 140 001.00 | 140 829.00 |
BZ Autres créances | 3 711.00 | | 3 711.00 | 3 711.00 |
CF Disponibilités | 27 807.00 | | 27 807.00 | 27 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 253.00 | 5 405.00 | 450 849.00 | 456 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 080.00 | 235 428.00 | 466 652.00 | 702 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 581.00 | 10 000.00 | | 26 581.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 260.00 | 1 000.00 | | 1 260.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 20 367.00 | 15 425.00 | | 20 367.00 |
DH Report à nouveau | | -283 419.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 024.00 | 5 202.00 | | 18 024.00 |
DL TOTAL (I) | 66 232.00 | -251 792.00 | | 66 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 638.00 | 121 959.00 | | 75 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 781.00 | 449 781.00 | | 229 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 272.00 | 69 520.00 | | 51 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 296.00 | 41 934.00 | | 42 296.00 |
EA Autres dettes | 1 433.00 | 378.00 | | 1 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 420.00 | 683 572.00 | | 400 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 652.00 | 431 780.00 | | 466 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 474.00 | 163 634.00 | | 362 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 827.00 | | | 245 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 243.00 | | | 50 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 758.00 | | | 192 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 120.00 | 26 903.00 | | 203 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 614.00 | 8 333.00 | | 39 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 506.00 | 18 570.00 | | 163 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 420.00 | 4 576.00 | 7 420.00 | 7 420.00 |
6T Sur comptes clients | 938.00 | | 110.00 | 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 358.00 | 4 576.00 | 7 530.00 | 8 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 358.00 | 4 576.00 | 7 530.00 | 8 358.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 576.00 | 7 530.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 272.00 | 51 272.00 | | 51 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 703.00 | 15 703.00 | | 15 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 673.00 | 21 673.00 | | 21 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
UX Autres créances clients | 139 178.00 | 139 178.00 | | 139 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VB T. V. A. | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | 30 000.00 | 45 000.00 | 75 000.00 |
VI Groupe et associés | 229 781.00 | 229 781.00 | | 229 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 347.00 | | | 46 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 366.00 | 144 540.00 | 2 826.00 | 147 366.00 |
VW T.V.A. | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 420.00 | 355 420.00 | 45 000.00 | 400 420.00 |