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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 834.00 | 2 230.00 | 604.00 | 2 834.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 959.00 | 6 456.00 | 504.00 | 6 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 117.00 | 127 686.00 | 149 432.00 | 277 117.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 337.00 | | 4 337.00 | 4 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 431.00 | 138 555.00 | 199 876.00 | 338 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 736.00 | | 6 736.00 | 6 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 449.00 | | 294 449.00 | 294 449.00 |
BZ Autres créances | 88 761.00 | | 88 761.00 | 88 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
CF Disponibilités | 311 360.00 | | 311 360.00 | 311 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 616.00 | | 18 616.00 | 18 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 207.00 | | 720 207.00 | 720 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 639.00 | 138 555.00 | 920 083.00 | 1 058 639.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 173 165.00 | 134 429.00 | | 173 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 570.00 | 128 736.00 | | 50 570.00 |
DL TOTAL (I) | 333 735.00 | 373 165.00 | | 333 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 366.00 | 30 417.00 | | 27 366.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 475.00 | 351 122.00 | | 382 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 415.00 | 379 841.00 | | 174 415.00 |
EA Autres dettes | 2 092.00 | 3 593.00 | | 2 092.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 586 349.00 | 780 973.00 | | 586 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 083.00 | 1 154 138.00 | | 920 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 349.00 | 780 973.00 | | 586 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 066.00 | | 121 793.00 | 256 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 428.00 | 338 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 428.00 | 284 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 711.00 | | 76 793.00 | 246 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 337.00 | | 45 000.00 | 4 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 925.00 | 40 286.00 | 25 656.00 | 123 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 894.00 | 520.00 | | 3 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 031.00 | 39 766.00 | 25 656.00 | 120 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 475.00 | 382 475.00 | | 382 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 162.00 | 6 162.00 | | 6 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 736.00 | 29 736.00 | | 29 736.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 337.00 | | 4 337.00 | 4 337.00 |
UX Autres créances clients | 294 449.00 | 294 449.00 | | 294 449.00 |
VB T. V. A. | 56 060.00 | 56 060.00 | | 56 060.00 |
VI Groupe et associés | 27 366.00 | 27 366.00 | | 27 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 598.00 | 29 598.00 | | 29 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 427.00 | 6 427.00 | | 6 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 616.00 | 18 616.00 | | 18 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 162.00 | 401 825.00 | 24 337.00 | 426 162.00 |
VW T.V.A. | 127 073.00 | 127 073.00 | | 127 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 349.00 | 586 349.00 | | 586 349.00 |