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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165 559.00 | 93 573.00 | 71 985.00 | 165 559.00 |
AP Constructions | 67 293.00 | 45 907.00 | 21 386.00 | 67 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 840.00 | 13 949.00 | 70 890.00 | 84 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 016.00 | 113 978.00 | 47 037.00 | 161 016.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 307.00 | | 200 307.00 | 200 307.00 |
BD Autres titres immobilisés | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 863.00 | | 111 863.00 | 111 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 131 642.00 | 605 971.00 | 525 671.00 | 1 131 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 292.00 | | 94 292.00 | 94 292.00 |
BN En cours de production de biens | 628 716.00 | | 628 716.00 | 628 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 484.00 | | 4 484.00 | 4 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 569 579.00 | 240 234.00 | 2 329 345.00 | 2 569 579.00 |
BZ Autres créances | 487 531.00 | | 487 531.00 | 487 531.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 91 786.00 | | 91 786.00 | 91 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 921.00 | | 31 921.00 | 31 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 038 311.00 | 240 234.00 | 3 798 077.00 | 4 038 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 169 954.00 | 846 205.00 | 4 323 748.00 | 5 169 954.00 |
CU Autres participations | 335 781.00 | 333 700.00 | 2 081.00 | 335 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
DG Autres réserves | 332 342.00 | | | 332 342.00 |
DH Report à nouveau | -936 496.00 | | | -936 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -824 719.00 | | | -824 719.00 |
DL TOTAL (I) | -1 403 719.00 | | | -1 403 719.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 059.00 | | | 50 059.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 059.00 | | | 125 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 675.00 | | | 403 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 917 245.00 | | | 1 917 245.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 510.00 | | | 31 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 116 135.00 | | | 1 116 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 872 636.00 | | | 872 636.00 |
EA Autres dettes | 1 239 205.00 | | | 1 239 205.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 602 408.00 | | | 5 602 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 323 748.00 | | | 4 323 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 376 896.00 | | | 4 376 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111 591.00 | | | 111 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 181 069.00 | | 5 181 069.00 | 5 181 069.00 |
FG Production vendue services | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 207 469.00 | | 5 207 469.00 | 5 207 469.00 |
FM Production stockée | | | -294 289.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 937 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 110 358.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 677 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 110 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 582 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 124.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 059.00 | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 671 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -734 247.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 18 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -751 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 901.00 | | | 18 901.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 458.00 | | | 14 458.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 983.00 | | | 5 983.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 278.00 | | | 19 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 261.00 | | | 25 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 253.00 | | | 26 253.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 253.00 | | | 101 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 992.00 | | | -75 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 380.00 | | | -2 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 979 928.00 | | | 4 979 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 804 647.00 | | | 5 804 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -824 719.00 | | | -824 719.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 59 089.00 | | | 59 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 091 763.00 | | 46 337.00 | 1 091 763.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 157.00 | 648 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 157.00 | 1 131 643.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 559.00 | | | 159 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 796.00 | | 13 354.00 | 299 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 627 546.00 | | 26 683.00 | 627 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 791.00 | 64 481.00 | | 207 791.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 335.00 | 28 239.00 | | 65 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 594.00 | 36 242.00 | | 137 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 125 059.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 116 135.00 | 1 033 957.00 | 40 160.00 | 1 116 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 412.00 | 64 141.00 | 3 315.00 | 68 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 872.00 | 229 965.00 | 6 913.00 | 238 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 239 205.00 | 1 098 802.00 | | 1 239 205.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 308.00 | | 200 308.00 | 200 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 864.00 | | 111 864.00 | 111 864.00 |
UX Autres créances clients | 1 608 876.00 | 1 608 876.00 | | 1 608 876.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 960 704.00 | | 960 704.00 | 960 704.00 |
VB T. V. A. | 94 814.00 | 85 328.00 | 9 486.00 | 94 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 591.00 | 47 924.00 | 49 413.00 | 111 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 085.00 | 65 073.00 | 179 563.00 | 292 085.00 |
VI Groupe et associés | 1 916 949.00 | 1 250 918.00 | | 1 916 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 663.00 | 69 663.00 | | 69 663.00 |
VP Divers | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 841.00 | 309.00 | 1 189.00 | 1 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320 611.00 | 320 611.00 | | 320 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 921.00 | 31 921.00 | | 31 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 401 204.00 | 2 118 842.00 | 1 282 362.00 | 3 401 204.00 |
VW T.V.A. | 563 511.00 | 563 511.00 | | 563 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 570 603.00 | 4 376 600.00 | 280 553.00 | 5 570 603.00 |