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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 196.00 | 1 794.00 | 1 402.00 | 3 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 690.00 | 158 306.00 | 100 384.00 | 258 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 139.00 | 160 100.00 | 105 039.00 | 265 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 019.00 | | 62 019.00 | 62 019.00 |
BN En cours de production de biens | 8 130.00 | | 8 130.00 | 8 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 179.00 | 18 131.00 | 150 048.00 | 168 179.00 |
BZ Autres créances | 40 799.00 | | 40 799.00 | 40 799.00 |
CF Disponibilités | 124 056.00 | | 124 056.00 | 124 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 711.00 | | 3 711.00 | 3 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 893.00 | 18 131.00 | 388 762.00 | 406 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 032.00 | 178 232.00 | 493 801.00 | 672 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 191 027.00 | 170 607.00 | | 191 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 262.00 | 60 421.00 | | 8 262.00 |
DL TOTAL (I) | 244 189.00 | 275 927.00 | | 244 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 015.00 | 100 000.00 | | 49 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 818.00 | 29 818.00 | | 19 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 959.00 | 91 093.00 | | 59 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 835.00 | 92 484.00 | | 116 835.00 |
EA Autres dettes | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 611.00 | 317 379.00 | | 249 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 801.00 | 593 306.00 | | 493 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 901 627.00 | | 901 627.00 | 901 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 901 627.00 | | 901 627.00 | 901 627.00 |
FM Production stockée | | | 5 650.00 | |
FN Production immobilisée | | | 63 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 746.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 983 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 286 234.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 974 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 889.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 538.00 | 843.00 | | 538.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 570.00 | 35.00 | | 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 570.00 | 35.00 | | 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 780.00 | -35.00 | | 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 470.00 | 15 558.00 | | 1 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 985 766.00 | 792 787.00 | | 985 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 977 504.00 | 732 366.00 | | 977 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 262.00 | 60 421.00 | | 8 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 544.00 | | 99 185.00 | 207 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 2 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 589.00 | 265 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 189.00 | 261 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 176.00 | | 98 899.00 | 204 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 605.00 | | 286.00 | 2 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 110.00 | 23 180.00 | 41 189.00 | 178 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 110.00 | 23 180.00 | 41 189.00 | 178 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 18 131.00 | | | 18 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 131.00 | | | 18 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 131.00 | | | 18 131.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 959.00 | 59 959.00 | | 59 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 914.00 | 23 914.00 | | 23 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 711.00 | 49 711.00 | | 49 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
UX Autres créances clients | 147 511.00 | 147 511.00 | | 147 511.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 668.00 | 20 668.00 | | 20 668.00 |
VB T. V. A. | 16 264.00 | 16 264.00 | | 16 264.00 |
VC Groupe et associés | 17 636.00 | 17 636.00 | | 17 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 611.00 | 12 227.00 | 36 384.00 | 48 611.00 |
VI Groupe et associés | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 900.00 | | | 56 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 294.00 | | | 8 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 232.00 | 6 232.00 | | 6 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 261.00 | 212 689.00 | 1 573.00 | 214 261.00 |
VW T.V.A. | 41 530.00 | 41 530.00 | | 41 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 616.00 | 213 231.00 | 36 384.00 | 249 616.00 |