| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 296 066.00 | 192 939.00 | 103 126.00 | 296 066.00 |
AH Fonds commercial | 9 292 229.00 | 13 772.00 | 9 278 457.00 | 9 292 229.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 1 577 662.00 | 689 907.00 | 887 754.00 | 1 577 662.00 |
AP Constructions | 13 166 647.00 | 9 595 720.00 | 3 570 927.00 | 13 166 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 914 165.00 | 17 380 288.00 | 3 533 877.00 | 20 914 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 959 001.00 | 1 922 411.00 | 36 590.00 | 1 959 001.00 |
AV Immobilisations en cours | 152 893.00 | | 152 893.00 | 152 893.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 2 394 096.00 | 576 747.00 | 1 817 349.00 | 2 394 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 335.00 | | 9 335.00 | 9 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 764 762.00 | 30 371 788.00 | 19 392 974.00 | 49 764 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 058 842.00 | | 2 058 842.00 | 2 058 842.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 669 548.00 | | 1 669 548.00 | 1 669 548.00 |
BT Marchandises | 503 237.00 | | 503 237.00 | 503 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 531 896.00 | 95 174.00 | 4 436 722.00 | 4 531 896.00 |
BZ Autres créances | 7 820 709.00 | | 7 820 709.00 | 7 820 709.00 |
CF Disponibilités | 1 028 224.00 | | 1 028 224.00 | 1 028 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 284 536.00 | | 284 536.00 | 284 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 896 993.00 | 95 174.00 | 17 801 819.00 | 17 896 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 661 756.00 | 30 466 962.00 | 37 194 794.00 | 67 661 756.00 |
CU Autres participations | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000 000.00 | 16 000 000.00 | | 16 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 314 581.00 | 5 314 581.00 | | 5 314 581.00 |
DD Réserve légale (1) | 653 369.00 | 651 052.00 | | 653 369.00 |
DG Autres réserves | 246 750.00 | | | 246 750.00 |
DH Report à nouveau | | 1 802 734.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -257 423.00 | 46 333.00 | | -257 423.00 |
DJ Subventions d’investissement | 57 163.00 | 39 278.00 | | 57 163.00 |
DK Provisions réglementées | 37 581.00 | 54 851.00 | | 37 581.00 |
DL TOTAL (I) | 22 052 024.00 | 23 908 832.00 | | 22 052 024.00 |
DP Provisions pour risques | 72 502.00 | 72 502.00 | | 72 502.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 245 672.00 | 1 259 534.00 | | 1 245 672.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 318 175.00 | 1 332 037.00 | | 1 318 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | 542.00 | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 209 077.00 | 8 909 509.00 | | 10 209 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 405 225.00 | 2 389 661.00 | | 2 405 225.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 218.00 | 88 603.00 | | 18 218.00 |
EA Autres dettes | 46 148.00 | 348 908.00 | | 46 148.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 145 877.00 | 733 619.00 | | 1 145 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 824 594.00 | 12 470 845.00 | | 13 824 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 194 794.00 | 37 711 715.00 | | 37 194 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 701 229.00 | 477 684.00 | 10 178 914.00 | 9 701 229.00 |
FD Production vendue biens | 65 539 402.00 | 2 523 470.00 | 68 062 873.00 | 65 539 402.00 |
FG Production vendue services | 4 425 175.00 | 31 133.00 | 4 456 308.00 | 4 425 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 665 807.00 | 3 032 287.00 | 82 698 095.00 | 79 665 807.00 |
FM Production stockée | | | 209 299.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 007.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 514 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 441 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 730 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 803 561.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 351 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 098 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 696 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 194 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 418 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 453 309.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 062.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 135 197.00 | |
GE Autres charges | | | 114 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 968 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -526 516.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 170.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 58 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 496.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 223 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 296 622.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 96 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -479 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107 425.00 | 57 147.00 | | 107 425.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 805.00 | 23 820.00 | | 25 805.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 276.00 | 58 559.00 | | 17 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 507.00 | 139 527.00 | | 150 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 425.00 | 122 750.00 | | 107 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 262.00 | 46 232.00 | | 1 262.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 695.00 | 168 983.00 | | 108 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 812.00 | -29 455.00 | | 41 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -180 517.00 | -76 780.00 | | -180 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 889 056.00 | 71 376 358.00 | | 83 889 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 146 479.00 | 71 330 025.00 | | 84 146 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -257 423.00 | 46 333.00 | | -257 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 613 192.00 | | 2 438 239.00 | 48 613 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 952 591.00 | 2 406 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 188 279.00 | 1 098 388.00 | 49 764 762.00 | 188 279.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 588 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 188 279.00 | 145 797.00 | 37 770 371.00 | 188 279.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 574 456.00 | | 13 840.00 | 9 574 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 888 049.00 | | 1 216 399.00 | 36 888 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 150 687.00 | | 1 208 000.00 | 2 150 687.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 486 265.00 | 1 453 309.00 | 144 534.00 | 28 486 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191 418.00 | 15 294.00 | | 191 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 294 846.00 | 1 438 015.00 | 144 534.00 | 28 294 846.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 736 913.00 | 62 901.00 | 223 067.00 | 736 913.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 54 851.00 | 6.00 | 17 276.00 | 54 851.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 332 037.00 | 169 129.00 | 182 991.00 | 1 332 037.00 |
6T Sur comptes clients | 153 886.00 | 4 062.00 | 62 774.00 | 153 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 890 799.00 | 66 964.00 | 285 842.00 | 890 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 277 688.00 | 236 100.00 | 486 110.00 | 2 277 688.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 139 259.00 | 245 766.00 | |
UG ‐ Financières | | 96 833.00 | 223 067.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6.00 | 17 276.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 209 077.00 | 10 209 077.00 | | 10 209 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 075 314.00 | 1 075 314.00 | | 1 075 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 253 224.00 | 1 253 224.00 | | 1 253 224.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 218.00 | 18 218.00 | | 18 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 643.00 | 43 643.00 | | 43 643.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 145 877.00 | 1 145 877.00 | | 1 145 877.00 |
UP Prêts | 2 394 096.00 | 1 270 956.00 | 1 123 140.00 | 2 394 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 335.00 | 9 335.00 | | 9 335.00 |
UX Autres créances clients | 4 349 094.00 | 4 349 094.00 | | 4 349 094.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 182 801.00 | 182 801.00 | | 182 801.00 |
VB T. V. A. | 621 245.00 | 621 245.00 | | 621 245.00 |
VC Groupe et associés | 5 983 693.00 | 5 983 693.00 | | 5 983 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VI Groupe et associés | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VP Divers | 11 548.00 | 11 548.00 | | 11 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 792.00 | 74 792.00 | | 74 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200 322.00 | 1 200 322.00 | | 1 200 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284 536.00 | 284 536.00 | | 284 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 040 574.00 | 13 917 433.00 | 1 123 140.00 | 15 040 574.00 |
VW T.V.A. | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 824 594.00 | 13 824 594.00 | | 13 824 594.00 |