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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 46 078.00 | |
AP Constructions | | | 846 560.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 6 157 841.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 014.00 | |
BF Prêts | | | 26 356.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 8 360 921.00 | |
BP En cours de production de services | | | 64 070.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 963 539.00 | |
CF Disponibilités | | | 4 836 940.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 90 029.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 6 954 578.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 9 467.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 15 324 966.00 | |
CU Autres participations | | | 1 278 054.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 4 019.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500 000.00 | 5 500 000.00 | | 5 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113 368.00 | 113 368.00 | | 113 368.00 |
DD Réserve légale (1) | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DG Autres réserves | 25 356 900.00 | 26 856 900.00 | | 25 356 900.00 |
DH Report à nouveau | -19 567 436.00 | -19 529 480.00 | | -19 567 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 511 547.00 | -37 956.00 | | 1 511 547.00 |
DL TOTAL (I) | 13 464 379.00 | 13 452 832.00 | | 13 464 379.00 |
DP Provisions pour risques | 90 959.00 | 84 670.00 | | 90 959.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 959.00 | 84 670.00 | | 90 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685.00 | 230.00 | | 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 689.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 289.00 | 172 166.00 | | 416 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 685 843.00 | 393 034.00 | | 685 843.00 |
EA Autres dettes | 295 817.00 | 92 739.00 | | 295 817.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 334 131.00 | 70.00 | | 334 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 732 765.00 | 664 928.00 | | 1 732 765.00 |
ED (V) | 36 863.00 | 1 475.00 | | 36 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 324 966.00 | 14 203 905.00 | | 15 324 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 567 935.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 567 935.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 025 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 251 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 845 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 323 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 726 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 441 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 689 770.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 466.00 | |
GE Autres charges | | | 207 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 560 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 298 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 298 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 582 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 443.00 | | | 50 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 443.00 | -150.00 | | 50 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 835.00 | 105 982.00 | | 121 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 193 541.00 | 5 581 943.00 | | 7 193 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 681 994.00 | 5 619 899.00 | | 5 681 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 511 547.00 | -37 956.00 | | 1 511 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 670.00 | 9 466.00 | 3 177.00 | 84 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 670.00 | 9 466.00 | 3 177.00 | 84 670.00 |