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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 773.00 | 59 570.00 | 4 202.00 | 63 773.00 |
040 Immobilisations financières | 5 022.00 | | 5 022.00 | 5 022.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 436.00 | 60 876.00 | 14 560.00 | 75 436.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 280.00 | | 15 280.00 | 15 280.00 |
060 Stock marchandises | 18 965.00 | | 18 965.00 | 18 965.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 574.00 | 2 400.00 | 66 174.00 | 68 574.00 |
072 Créances – Autres | 16 023.00 | | 16 023.00 | 16 023.00 |
084 Disponibilités | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 852.00 | 2 400.00 | 119 452.00 | 121 852.00 |
110 Total général Actif | 197 288.00 | 63 276.00 | 134 012.00 | 197 288.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 701.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 259.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 797.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 548.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 199.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 873.00 | |
172 Autres dettes | | | 40 804.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 588.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 464.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 012.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 13 803.00 | | | 13 803.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 13 803.00 | 13 974.00 | | 13 803.00 |
214 Production vendue de biens – France | 274.00 | 167.00 | | 274.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 274.00 | | | 274.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 221 183.00 | | | 221 183.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 221 183.00 | 217 135.00 | | 221 183.00 |
230 Autres produits | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 239 167.00 | 231 276.00 | | 239 167.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 375.00 | 15 810.00 | | 5 375.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 951.00 | 3 900.00 | | -1 951.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 562.00 | 22 453.00 | | 38 562.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 830.00 | 2 207.00 | | 2 830.00 |
242 Autres charges externes. | 73 016.00 | 70 738.00 | | 73 016.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 092.00 | 2 644.00 | | 2 092.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 626.00 | 73 841.00 | | 70 626.00 |
252 Charges sociales | 47 551.00 | 32 422.00 | | 47 551.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 741.00 | 1 549.00 | | 3 741.00 |
262 Autres charges | 111.00 | 126.00 | | 111.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 241 953.00 | 225 692.00 | | 241 953.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 786.00 | 5 583.00 | | -2 786.00 |
280 Produits financiers | | 761.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 2 054.00 | 8.00 | | 2 054.00 |
294 Charges financières | 885.00 | 181.00 | | 885.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | 270.00 | | 180.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 797.00 | 5 902.00 | | -1 797.00 |