| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 352 356.00 | 21 708.00 | 330 647.00 | 352 356.00 |
AN Terrains | 13 656.00 | | 13 656.00 | 13 656.00 |
AP Constructions | 360 675.00 | 53 688.00 | 306 986.00 | 360 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 331.00 | 28 769.00 | 24 561.00 | 53 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 760.00 | 19 940.00 | 21 819.00 | 41 760.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 955.00 | | 15 955.00 | 15 955.00 |
BD Autres titres immobilisés | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 075.00 | 289 626.00 | 725 448.00 | 1 015 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 187.00 | | 87 187.00 | 87 187.00 |
BT Marchandises | 953 121.00 | | 953 121.00 | 953 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 964 088.00 | | 964 088.00 | 964 088.00 |
BZ Autres créances | 881 935.00 | | 881 935.00 | 881 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 477.00 | | 29 477.00 | 29 477.00 |
CF Disponibilités | 29 675.00 | | 29 675.00 | 29 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 907.00 | | 14 907.00 | 14 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 960 394.00 | | 2 960 394.00 | 2 960 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 975 469.00 | 289 626.00 | 3 685 842.00 | 3 975 469.00 |
CU Autres participations | 175 728.00 | 165 520.00 | 10 208.00 | 175 728.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 660.00 | 500 660.00 | | 500 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
DG Autres réserves | 23 812.00 | 23 812.00 | | 23 812.00 |
DH Report à nouveau | -192 953.00 | -245 780.00 | | -192 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 345.00 | 52 826.00 | | 3 345.00 |
DL TOTAL (I) | 336 957.00 | 333 612.00 | | 336 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 384.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 376 502.00 | 2 044 778.00 | | 2 376 502.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 322 077.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 875 388.00 | 893 248.00 | | 875 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 011.00 | 45 819.00 | | 92 011.00 |
EA Autres dettes | 4 982.00 | 2 428.00 | | 4 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 348 885.00 | 3 326 735.00 | | 3 348 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 685 842.00 | 3 660 348.00 | | 3 685 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 384.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 376 502.00 | | | 2 376 502.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 917 334.00 | | 4 917 334.00 | 4 917 334.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 183 396.00 | | 183 396.00 | 183 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 100 730.00 | | 5 100 730.00 | 5 100 730.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 114 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 077 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 320 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 389 215.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 832 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 066.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 084 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 607.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 178.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 802.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 411.00 | 45.00 | | 6 411.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 542.00 | | | 7 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 954.00 | 45.00 | | 13 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | 436.00 | | 83.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 329.00 | | | 15 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 412.00 | 436.00 | | 15 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 457.00 | -390.00 | | -1 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 130 040.00 | 3 339 005.00 | | 5 130 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 126 695.00 | 3 286 179.00 | | 5 126 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 345.00 | 52 826.00 | | 3 345.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 942.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 875 389.00 | 875 389.00 | | 875 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 138.00 | 16 138.00 | | 16 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 874.00 | 32 874.00 | | 32 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 964 088.00 | 964 088.00 | | 964 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 144 835.00 | 144 835.00 | | 144 835.00 |
VC Groupe et associés | 716 441.00 | 716 441.00 | | 716 441.00 |
VI Groupe et associés | 2 376 502.00 | 2 376 502.00 | | 2 376 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 158.00 | 20 158.00 | | 20 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 908.00 | 14 908.00 | | 14 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 862 231.00 | | | 1 862 231.00 |
VW T.V.A. | 35 739.00 | 35 739.00 | | 35 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 348 885.00 | 3 348 885.00 | | 3 348 885.00 |