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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 207 478.00 | 922 099.00 | 285 378.00 | 1 207 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566 150.00 | 378 440.00 | 187 709.00 | 566 150.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 505.00 | | 25 505.00 | 25 505.00 |
BD Autres titres immobilisés | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 802 547.00 | 1 300 540.00 | 502 007.00 | 1 802 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 405.00 | | 7 405.00 | 7 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 594.00 | | 3 594.00 | 3 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 231.00 | 33 669.00 | 507 561.00 | 541 231.00 |
BZ Autres créances | 570 378.00 | | 570 378.00 | 570 378.00 |
CF Disponibilités | 1 440 962.00 | | 1 440 962.00 | 1 440 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 856.00 | | 5 856.00 | 5 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 569 428.00 | 33 669.00 | 2 535 759.00 | 2 569 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 371 976.00 | 1 334 210.00 | 3 037 766.00 | 4 371 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 500 090.00 | 564 021.00 | | 500 090.00 |
DH Report à nouveau | 1 149 401.00 | 1 081 699.00 | | 1 149 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 460.00 | 83 771.00 | | 59 460.00 |
DJ Subventions d’investissement | 70 909.00 | 18 296.00 | | 70 909.00 |
DL TOTAL (I) | 1 834 862.00 | 1 802 789.00 | | 1 834 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 493.00 | 7 298.00 | | 4 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 936.00 | 8 718.00 | | 5 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 893 244.00 | 780 589.00 | | 893 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 660.00 | 226 974.00 | | 259 660.00 |
EA Autres dettes | 26 211.00 | 53 935.00 | | 26 211.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 356.00 | 39 266.00 | | 13 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 202 903.00 | 1 116 782.00 | | 1 202 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 037 766.00 | 2 919 571.00 | | 3 037 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 200 631.00 | 1 112 335.00 | | 1 200 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 314 547.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 314 547.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 494 041.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 851 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 443.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 128 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 711 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 209 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 481 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 067.00 | |
GE Autres charges | | | 14 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 788 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 233.00 | 11 019.00 | | 10 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 233.00 | 11 019.00 | | 10 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 845.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 981.00 | 3 845.00 | | 1 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 251.00 | 7 174.00 | | 8 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 776.00 | 21 709.00 | | 14 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 864 662.00 | 3 507 844.00 | | 3 864 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 805 201.00 | 3 424 073.00 | | 3 805 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 460.00 | 83 771.00 | | 59 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 573 001.00 | | 229 545.00 | 1 573 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 802 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 799 134.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 569 587.00 | | 229 545.00 | 1 569 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 185 473.00 | 115 067.00 | | 1 185 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 185 473.00 | 115 067.00 | | 1 185 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 893 245.00 | 893 245.00 | | 893 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 660.00 | 259 660.00 | | 259 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 212.00 | 26 212.00 | | 26 212.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 357.00 | 13 357.00 | | 13 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
UX Autres créances clients | 541 231.00 | 541 231.00 | | 541 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 494.00 | 2 221.00 | 2 272.00 | 4 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 563.00 | | | 5 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 570 379.00 | 570 379.00 | | 570 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 120 027.00 | 1 117 467.00 | 2 560.00 | 1 120 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 202 904.00 | 1 200 631.00 | 2 272.00 | 1 202 904.00 |