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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 976 358.00 | 720 260.00 | 256 098.00 | 976 358.00 |
040 Immobilisations financières | 5 552.00 | | 5 552.00 | 5 552.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 981 909.00 | 720 260.00 | 261 649.00 | 981 909.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 279.00 | | 6 279.00 | 6 279.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 099.00 | 4 172.00 | 8 927.00 | 13 099.00 |
072 Créances – Autres | 8 310.00 | | 8 310.00 | 8 310.00 |
084 Disponibilités | 238 002.00 | | 238 002.00 | 238 002.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 267 897.00 | 4 172.00 | 263 725.00 | 267 897.00 |
110 Total général Actif | 1 249 806.00 | 724 432.00 | 525 375.00 | 1 249 806.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 167 195.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 75 796.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 251 791.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 137 835.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 496.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 001.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 252.00 | |
176 Total des dettes | | | 273 584.00 | |
180 Total général Passif | | | 525 375.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 415.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 981 994.00 | | | 981 994.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 086.00 | | | 2 086.00 |