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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 988.00 | 13 988.00 | | 13 988.00 |
AP Constructions | 361 411.00 | 342 733.00 | 18 678.00 | 361 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 098.00 | 80 110.00 | 1 988.00 | 82 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 910.00 | 79 039.00 | 70 871.00 | 149 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 437.00 | | 13 437.00 | 13 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 844.00 | 515 870.00 | 104 974.00 | 620 844.00 |
BT Marchandises | 1 182 624.00 | | 1 182 624.00 | 1 182 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 947.00 | 551.00 | 3 396.00 | 3 947.00 |
BZ Autres créances | 108 454.00 | | 108 454.00 | 108 454.00 |
CF Disponibilités | 117 676.00 | | 117 676.00 | 117 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 867.00 | | 24 867.00 | 24 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 437 568.00 | 551.00 | 1 437 017.00 | 1 437 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 058 412.00 | 516 421.00 | 1 541 990.00 | 2 058 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 113 150.00 | | | 113 150.00 |
DG Autres réserves | 580 068.00 | | | 580 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 677.00 | | | 158 677.00 |
DK Provisions réglementées | 30 337.00 | | | 30 337.00 |
DL TOTAL (I) | 923 544.00 | | | 923 544.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 117.00 | | | 48 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 821.00 | | | 105 821.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 595.00 | | | 262 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 852.00 | | | 169 852.00 |
EA Autres dettes | 12 314.00 | | | 12 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 447.00 | | | 600 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 541 990.00 | | | 1 541 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 104.00 | | | 576 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 240 543.00 | | 4 240 543.00 | 4 240 543.00 |
FD Production vendue biens | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
FG Production vendue services | 31 884.00 | | 31 884.00 | 31 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 273 824.00 | | 4 273 824.00 | 4 273 824.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 298 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 880 155.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -134 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 615 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 068 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 124.00 | | | 7 124.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 408.00 | | | 31 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 532.00 | | | 38 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 954.00 | | | -33 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 894.00 | | | 50 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 318 059.00 | | | 4 318 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 159 382.00 | | | 4 159 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 677.00 | | | 158 677.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 563.00 | | | 30 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 859.00 | | 34 679.00 | 587 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 694.00 | 620 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 694.00 | 607 407.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 761.00 | | 34 340.00 | 574 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 098.00 | | 339.00 | 13 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 356.00 | 18 209.00 | 1 694.00 | 499 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 356.00 | 18 209.00 | 1 694.00 | 499 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 441.00 | 110.00 | | 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 441.00 | 110.00 | | 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 441.00 | 110.00 | | 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 821.00 | 105 821.00 | | 105 821.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 595.00 | 262 595.00 | | 262 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 852.00 | 169 852.00 | | 169 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 314.00 | 12 314.00 | | 12 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 117.00 | 23 774.00 | 24 343.00 | 48 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 705.00 | 137 268.00 | 13 437.00 | 150 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 699.00 | 574 356.00 | 24 343.00 | 598 699.00 |