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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 935.00 | 7 935.00 | | 7 935.00 |
AH Fonds commercial | 392 303.00 | 60 000.00 | 332 303.00 | 392 303.00 |
AP Constructions | 125 585.00 | 121 986.00 | 3 598.00 | 125 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 538.00 | 93 434.00 | 61 103.00 | 154 538.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 380.00 | | 19 380.00 | 19 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 781.00 | 283 356.00 | 416 425.00 | 699 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BT Marchandises | 155 478.00 | | 155 478.00 | 155 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 863.00 | | 28 863.00 | 28 863.00 |
BZ Autres créances | 20 946.00 | | 20 946.00 | 20 946.00 |
CF Disponibilités | 14 156.00 | | 14 156.00 | 14 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 707.00 | | 22 707.00 | 22 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 357.00 | | 242 357.00 | 242 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 139.00 | 283 356.00 | 658 783.00 | 942 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 328 279.00 | 328 279.00 | | 328 279.00 |
DG Autres réserves | 88 921.00 | 45 159.00 | | 88 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 423.00 | 43 762.00 | | -11 423.00 |
DL TOTAL (I) | 415 838.00 | 427 262.00 | | 415 838.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 939.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 939.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 582.00 | 125 022.00 | | 77 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 556.00 | 84 304.00 | | 77 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 374.00 | 81 948.00 | | 58 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 431.00 | 27 484.00 | | 29 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 944.00 | 318 759.00 | | 242 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 783.00 | 748 961.00 | | 658 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 656.00 | | | 687 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 699 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 935.00 | | | 7 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 997.00 | | | 267 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 420.00 | | | 19 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 636.00 | 20 721.00 | | 202 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 935.00 | | | 7 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 701.00 | 20 721.00 | | 194 701.00 |