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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 640.00 | 3 346.00 | 294.00 | 3 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 740 019.00 | 719 457.00 | 20 562.00 | 740 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 804.00 | 85 691.00 | 1 112.00 | 86 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 479.00 | 808 495.00 | 21 983.00 | 830 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 224.00 | | 17 224.00 | 17 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 498.00 | 365.00 | 73 133.00 | 73 498.00 |
BZ Autres créances | 2 937.00 | | 2 937.00 | 2 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 308 253.00 | | 308 253.00 | 308 253.00 |
CF Disponibilités | 459 824.00 | | 459 824.00 | 459 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 051.00 | 365.00 | 863 686.00 | 864 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 694 531.00 | 808 860.00 | 885 670.00 | 1 694 531.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 272 800.00 | 400 000.00 | | 272 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 181 587.00 | 400 833.00 | | 181 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 759.00 | 43 554.00 | | 68 759.00 |
DL TOTAL (I) | 563 147.00 | 884 387.00 | | 563 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 217.00 | 80 058.00 | | 178 217.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 894.00 | 9 184.00 | | 10 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 292.00 | 14 229.00 | | 32 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 077.00 | 76 888.00 | | 100 077.00 |
EA Autres dettes | 1 040.00 | 440.00 | | 1 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 522.00 | 180 801.00 | | 322 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 670.00 | 1 065 188.00 | | 885 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 628.00 | 171 617.00 | | 311 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
FD Production vendue biens | 832 078.00 | | 832 078.00 | 832 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 836 358.00 | | 836 358.00 | 836 358.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 854 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 831.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 364.00 | |
GE Autres charges | | | 1 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 775 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 392.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 050.00 | | | 14 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 050.00 | | | 14 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 346.00 | | | 11 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 833.00 | 12 430.00 | | 22 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 870 368.00 | 781 379.00 | | 870 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 801 608.00 | 737 825.00 | | 801 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 759.00 | 43 554.00 | | 68 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 675.00 | | 1 116.00 | 857 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 311.00 | 830 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 899.00 | 3 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 412.00 | 826 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 853 120.00 | | 1 116.00 | 853 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 794 400.00 | 39 704.00 | 25 608.00 | 794 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 073.00 | 173.00 | 899.00 | 4 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 790 327.00 | 39 531.00 | 24 709.00 | 790 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 293.00 | 32 293.00 | | 32 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 417.00 | 10 417.00 | | 10 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 001.00 | 54 001.00 | | 54 001.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 833.00 | 22 833.00 | | 22 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
UX Autres créances clients | 72 830.00 | 72 830.00 | | 72 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VB T. V. A. | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VI Groupe et associés | 178 218.00 | 178 218.00 | | 178 218.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 749.00 | 78 749.00 | | 78 749.00 |
VW T.V.A. | 10 436.00 | 10 436.00 | | 10 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 628.00 | 311 628.00 | | 311 628.00 |