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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 753.00 | 1 707.00 | 46.00 | 1 753.00 |
AH Fonds commercial | 118 377.00 | | 118 377.00 | 118 377.00 |
AN Terrains | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 991.00 | 119 930.00 | 124 061.00 | 243 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 470.00 | 123 076.00 | 17 395.00 | 140 470.00 |
AX Avances et acomptes | | | 8.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 454.00 | 248 826.00 | 261 628.00 | 510 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 432.00 | | 47 432.00 | 47 432.00 |
BZ Autres créances | 21 460.00 | | 21 460.00 | 21 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
CF Disponibilités | 283 722.00 | | 283 722.00 | 283 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 216.00 | | 373 216.00 | 373 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 670.00 | 248 826.00 | 634 844.00 | 883 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 167 041.00 | 216 525.00 | | 167 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 990.00 | 29 516.00 | | 49 990.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 196.00 | | | 7 196.00 |
DL TOTAL (I) | 356 227.00 | 378 041.00 | | 356 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 967.00 | 49 691.00 | | 124 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 575.00 | 29 318.00 | | 25 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 525.00 | 99 131.00 | | 86 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 549.00 | 47 610.00 | | 41 549.00 |
EA Autres dettes | | 1 830.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 278 617.00 | 227 579.00 | | 278 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 844.00 | 605 620.00 | | 634 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 366.00 | 192 913.00 | | 187 366.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 575.00 | | | 25 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 489.00 | | 105 392.00 | 457 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 428.00 | 510 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 428.00 | 388 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 130.00 | | | 120 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 627.00 | | 105 376.00 | 335 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 733.00 | | 17.00 | 1 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 899.00 | 25 355.00 | 52 428.00 | 275 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 411.00 | 297.00 | | 1 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 488.00 | 25 058.00 | 52 428.00 | 274 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 525.00 | 86 525.00 | | 86 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 756.00 | 11 756.00 | | 11 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 504.00 | 8 504.00 | | 8 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 977.00 | 5 977.00 | | 5 977.00 |
UX Autres créances clients | 47 432.00 | 47 432.00 | | 47 432.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 485.00 | 9 485.00 | | 9 485.00 |
VB T. V. A. | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 967.00 | 33 716.00 | 91 251.00 | 124 967.00 |
VI Groupe et associés | 25 575.00 | 25 575.00 | | 25 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 775.00 | | | 20 775.00 |
VP Divers | 7 772.00 | 7 772.00 | | 7 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 722.00 | 69 722.00 | | 69 722.00 |
VW T.V.A. | 14 283.00 | 14 283.00 | | 14 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 617.00 | 187 366.00 | 91 251.00 | 278 617.00 |