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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 483.00 | 9 828.00 | 3 655.00 | 13 483.00 |
AH Fonds commercial | 196 680.00 | | 196 680.00 | 196 680.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 304 567.00 | | 304 567.00 | 304 567.00 |
AP Constructions | 186 554.00 | 174 011.00 | 12 543.00 | 186 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 594.00 | 6 256.00 | 1 338.00 | 7 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 647.00 | 41 433.00 | 27 214.00 | 68 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 711.00 | | 15 711.00 | 15 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 235.00 | 231 527.00 | 561 708.00 | 793 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 539.00 | | 134 539.00 | 134 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 982 880.00 | 770.00 | 2 982 110.00 | 2 982 880.00 |
BZ Autres créances | 1 043 074.00 | | 1 043 074.00 | 1 043 074.00 |
CF Disponibilités | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 716.00 | | 109 716.00 | 109 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 271 371.00 | 770.00 | 4 270 601.00 | 4 271 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 064 606.00 | 232 297.00 | 4 832 309.00 | 5 064 606.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 711.00 | | | 15 711.00 |
CR Parts à plus d’un an | 616 336.00 | | | 616 336.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 291 965.00 | 279 050.00 | | 291 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 734.00 | 100 916.00 | | 68 734.00 |
DL TOTAL (I) | 525 699.00 | 544 965.00 | | 525 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 806 855.00 | 633 201.00 | | 806 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 827.00 | 53 587.00 | | 25 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 824 284.00 | 970 153.00 | | 824 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 261 325.00 | 1 048 948.00 | | 1 261 325.00 |
EA Autres dettes | 1 388 321.00 | 985 843.00 | | 1 388 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 306 611.00 | 3 691 732.00 | | 4 306 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 832 309.00 | 4 236 697.00 | | 4 832 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 843 210.00 | 3 102 307.00 | | 3 843 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 254 922.00 | 83 979.00 | | 254 922.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 608.00 | | 16 608.00 | 16 608.00 |
FG Production vendue services | 10 129 487.00 | | 10 129 487.00 | 10 129 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 146 095.00 | | 10 146 095.00 | 10 146 095.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 521.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 378 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 310 819.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 929 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 283 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 648 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 616.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 210 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 472.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 897.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 184 040.00 | 34 650.00 | | 184 040.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 54 395.00 | 57 703.00 | | 54 395.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 689.00 | 16 194.00 | | 16 689.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | 7 250.00 | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 022.00 | 23 444.00 | | 20 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 519.00 | 75 632.00 | | 62 519.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88.00 | 456.00 | | 88.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 562.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 607.00 | 79 650.00 | | 62 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 585.00 | -56 206.00 | | -42 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 579.00 | 33 556.00 | | 24 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 398 829.00 | 8 676 829.00 | | 10 398 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 330 095.00 | 8 575 914.00 | | 10 330 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 734.00 | 100 916.00 | | 68 734.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 573.00 | | 22 808.00 | 781 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 275.00 | 15 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 146.00 | 793 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 514 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 871.00 | 262 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 514 730.00 | | | 514 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 223.00 | | 11 443.00 | 254 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 620.00 | | 11 366.00 | 12 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 017.00 | 19 616.00 | 107.00 | 212 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 949.00 | 2 879.00 | | 6 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 069.00 | 16 738.00 | 107.00 | 205 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 770.00 | | | 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 770.00 | | | 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 770.00 | | | 770.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 824 284.00 | 824 284.00 | | 824 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 381 005.00 | 381 005.00 | | 381 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 228.00 | 199 228.00 | | 199 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 388 321.00 | 1 388 321.00 | | 1 388 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 711.00 | 15 711.00 | | 15 711.00 |
UX Autres créances clients | 2 982 026.00 | 2 982 026.00 | | 2 982 026.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49 477.00 | 49 477.00 | | 49 477.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VB T. V. A. | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258 528.00 | 258 528.00 | | 258 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 548 327.00 | 86 615.00 | 461 712.00 | 548 327.00 |
VI Groupe et associés | 24 138.00 | 24 138.00 | | 24 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VP Divers | 84 501.00 | 84 501.00 | | 84 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 938.00 | 23 938.00 | | 23 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 904 217.00 | 287 881.00 | 616 336.00 | 904 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 716.00 | 109 716.00 | | 109 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 151 382.00 | 3 535 046.00 | 616 336.00 | 4 151 382.00 |
VW T.V.A. | 657 153.00 | 657 153.00 | | 657 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 306 611.00 | 3 843 210.00 | 461 712.00 | 4 306 611.00 |