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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
AN Terrains | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
AP Constructions | 279 567.00 | 146 897.00 | 132 670.00 | 279 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 964.00 | 23 417.00 | 8 547.00 | 31 964.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 556 957.00 | | 556 957.00 | 556 957.00 |
BF Prêts | 53 508.00 | 53 508.00 | | 53 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 356 311.00 | 223 888.00 | 1 132 423.00 | 1 356 311.00 |
BZ Autres créances | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
CF Disponibilités | 46 553.00 | | 46 553.00 | 46 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 234.00 | | 47 234.00 | 47 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 545.00 | 223 888.00 | 1 179 657.00 | 1 403 545.00 |
CU Autres participations | 403 250.00 | | 403 250.00 | 403 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
DH Report à nouveau | 1 203 909.00 | 1 267 706.00 | | 1 203 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 448.00 | -63 796.00 | | -66 448.00 |
DL TOTAL (I) | 1 152 936.00 | 1 219 384.00 | | 1 152 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | 41.00 | | 44.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 742.00 | 22 653.00 | | 24 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485.00 | 420.00 | | 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 450.00 | 1 041.00 | | 1 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 721.00 | 24 155.00 | | 26 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 657.00 | 1 243 540.00 | | 1 179 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 24 155.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 862.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 413.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 37.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 164 035.00 | | | 164 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 035.00 | 37.00 | | 164 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -164 035.00 | -37.00 | | -164 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 090.00 | 28 000.00 | | 128 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 538.00 | 91 796.00 | | 194 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 448.00 | -63 796.00 | | -66 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 390.00 | | 20 000.00 | 943 390.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66.00 | | | 66.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 531.00 | | | 342 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 793.00 | | 20 000.00 | 600 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 519.00 | 5 862.00 | | 164 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66.00 | | | 66.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 453.00 | 5 862.00 | | 164 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 153 508.00 | | 100 000.00 | 153 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 508.00 | | 100 000.00 | 153 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 508.00 | | 100 000.00 | 153 508.00 |
UG ‐ Financières | | | 100 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 556 957.00 | | 556 957.00 | 556 957.00 |
UP Prêts | 53 508.00 | | 53 508.00 | 53 508.00 |
VB T. V. A. | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VI Groupe et associés | 18 742.00 | 18 742.00 | | 18 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 146.00 | 681.00 | 610 465.00 | 611 146.00 |
VW T.V.A. | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 721.00 | 26 721.00 | | 26 721.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 180.00 | 1 140.00 | | 1 180.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 804.00 | 720.00 | | 804.00 |
ST Autres comptes | 15 814.00 | 24 209.00 | | 15 814.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 185.00 | 3 194.00 | | 3 185.00 |
YT Sous‐traitance | 3 400.00 | 3 237.00 | | 3 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 255.00 | 256.00 | | 255.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 435.00 | 1 396.00 | | 1 435.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 409.00 | 1 393.00 | | 1 409.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 203.00 | 31 359.00 | | 23 203.00 |