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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
028 Immobilisations corporelles | 361 290.00 | 303 157.00 | 58 133.00 | 361 290.00 |
040 Immobilisations financières | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 383 837.00 | 303 703.00 | 80 133.00 | 383 837.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 135.00 | | 9 135.00 | 9 135.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 251.00 | | 48 251.00 | 48 251.00 |
072 Créances – Autres | 5 049.00 | | 5 049.00 | 5 049.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 43 228.00 | | 43 228.00 | 43 228.00 |
092 Charges constatées d’avance | 18 328.00 | | 18 328.00 | 18 328.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 991.00 | | 123 991.00 | 123 991.00 |
110 Total général Actif | 507 828.00 | 303 703.00 | 204 125.00 | 507 828.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 302 981.00 | |
134 Report à nouveau | | | -164 211.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 291.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 160 447.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 286.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 301.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 936.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 092.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 678.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 125.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 463 463.00 | 274 583.00 | | 463 463.00 |
222 Production stockée | -24 804.00 | 4 768.00 | | -24 804.00 |
230 Autres produits | 7 438.00 | 112.00 | | 7 438.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 446 098.00 | 279 462.00 | | 446 098.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 173 820.00 | 97 482.00 | | 173 820.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 047.00 | -32.00 | | 1 047.00 |
242 Autres charges externes. | 102 896.00 | 91 317.00 | | 102 896.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -12 003.00 | | | -12 003.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 211.00 | 5 068.00 | | 5 211.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 284.00 | 67 474.00 | | 82 284.00 |
252 Charges sociales | 45 446.00 | 37 993.00 | | 45 446.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 624.00 | 9 749.00 | | 5 624.00 |
262 Autres charges | 224.00 | 9.00 | | 224.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 416 551.00 | 309 060.00 | | 416 551.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 546.00 | -29 598.00 | | 29 546.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 90.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | | 765.00 | | |
294 Charges financières | 2 191.00 | 2 285.00 | | 2 191.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 065.00 | | | 14 065.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 291.00 | -31 027.00 | | 13 291.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 383 837.00 | | | 383 837.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 625.00 | | | 39 625.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 036.00 | | | 47 036.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |