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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 206.00 | 46 292.00 | 28 915.00 | 75 206.00 |
AH Fonds commercial | 26 275.00 | | 26 275.00 | 26 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 364.00 | 146 682.00 | 39 683.00 | 186 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 146.00 | 192 973.00 | 95 172.00 | 288 146.00 |
BP En cours de production de services | 56 977.00 | | 56 977.00 | 56 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 132.00 | | 414 132.00 | 414 132.00 |
BZ Autres créances | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
CF Disponibilités | 922 470.00 | | 922 470.00 | 922 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 904.00 | | 5 904.00 | 5 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 401 026.00 | | 1 401 026.00 | 1 401 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 689 172.00 | 192 973.00 | 1 496 199.00 | 1 689 172.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 299 315.00 | 292 926.00 | | 299 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 421.00 | 106 389.00 | | 123 421.00 |
DL TOTAL (I) | 642 737.00 | 619 315.00 | | 642 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 476.00 | 100 000.00 | | 169 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 105.00 | 99 367.00 | | 99 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 126.00 | 387 441.00 | | 283 126.00 |
EA Autres dettes | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 462.00 | 588 563.00 | | 853 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 199.00 | 1 207 878.00 | | 1 496 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 853 462.00 | 588 563.00 | | 853 462.00 |