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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 760.00 | 573.00 | 187.00 | 760.00 |
AH Fonds commercial | 464 989.00 | | 464 989.00 | 464 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 553.00 | 1 427.00 | 6 126.00 | 7 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 971 965.00 | 415 267.00 | 556 698.00 | 971 965.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 256.00 | | 5 256.00 | 5 256.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 067.00 | | 55 067.00 | 55 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 562 680.00 | 417 266.00 | 1 145 414.00 | 1 562 680.00 |
BT Marchandises | 668 715.00 | 25 957.00 | 642 758.00 | 668 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 442.00 | | 3 442.00 | 3 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 429.00 | 25 689.00 | 452 740.00 | 478 429.00 |
BZ Autres créances | 134 077.00 | | 134 077.00 | 134 077.00 |
CF Disponibilités | 477 114.00 | | 477 114.00 | 477 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 557.00 | | 8 557.00 | 8 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 770 335.00 | 51 646.00 | 1 718 689.00 | 1 770 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 333 015.00 | 468 912.00 | 2 864 103.00 | 3 333 015.00 |
CU Autres participations | 54 090.00 | | 54 090.00 | 54 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 807 551.00 | 807 551.00 | | 807 551.00 |
DH Report à nouveau | 178 937.00 | 146 147.00 | | 178 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 929.00 | 182 790.00 | | 219 929.00 |
DK Provisions réglementées | 35 567.00 | | | 35 567.00 |
DL TOTAL (I) | 1 461 984.00 | 1 356 487.00 | | 1 461 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 394.00 | 361 943.00 | | 452 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438 229.00 | 5 456.00 | | 438 229.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 402.00 | 278 029.00 | | 312 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 668.00 | 174 174.00 | | 175 668.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 785.00 | 33 196.00 | | 17 785.00 |
EA Autres dettes | 1 822.00 | 4 443.00 | | 1 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 402 119.00 | 857 241.00 | | 1 402 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 864 103.00 | 2 213 728.00 | | 2 864 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 637 259.00 | | 7 637 259.00 | 7 637 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 637 259.00 | | 7 637 259.00 | 7 637 259.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 711 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 785 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -206 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 928 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 145.00 | |
GE Autres charges | | | 15 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 409 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 627.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 100 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 592.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 430.00 | 4 167.00 | | 2 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 418.00 | 4 167.00 | | 5 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 697.00 | 13.00 | | 5 697.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 567.00 | | | 35 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 264.00 | 13.00 | | 41 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 846.00 | 4 154.00 | | -35 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 693.00 | 137 028.00 | | 141 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 818 096.00 | 6 453 304.00 | | 7 818 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 598 167.00 | 6 270 515.00 | | 7 598 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 929.00 | 182 790.00 | | 219 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 401 601.00 | | 195 982.00 | 1 401 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -100.00 | | 112 157.00 | -100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -90.00 | 34 993.00 | 1 562 680.00 | -90.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 465 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10.00 | 34 993.00 | 984 774.00 | 10.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 465 749.00 | | | 465 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 824 396.00 | | 195 380.00 | 824 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 455.00 | | 602.00 | 111 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 871.00 | 120 820.00 | 33 425.00 | 329 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 522.00 | 51.00 | | 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 349.00 | 120 769.00 | 33 425.00 | 329 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 35 567.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 20 170.00 | 25 956.00 | 20 169.00 | 20 170.00 |
6T Sur comptes clients | 38 014.00 | 5 189.00 | 17 514.00 | 38 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 184.00 | 31 145.00 | 37 683.00 | 58 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 184.00 | 66 712.00 | 37 683.00 | 58 184.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 145.00 | 37 683.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 402.00 | 312 402.00 | | 312 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 007.00 | 119 007.00 | | 119 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 450.00 | 43 450.00 | | 43 450.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 785.00 | 17 785.00 | | 17 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 067.00 | | 55 067.00 | 55 067.00 |
UX Autres créances clients | 450 237.00 | 450 237.00 | | 450 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 192.00 | 28 192.00 | | 28 192.00 |
VB T. V. A. | 60 121.00 | 60 121.00 | | 60 121.00 |
VC Groupe et associés | 34 510.00 | 34 510.00 | | 34 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 049.00 | 120 938.00 | 239 866.00 | 452 049.00 |
VI Groupe et associés | 438 229.00 | 438 229.00 | | 438 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 159 211.00 | | | 159 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 760.00 | | | 68 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 108.00 | 12 108.00 | | 12 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 446.00 | 39 446.00 | | 39 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 557.00 | 8 557.00 | | 8 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 132.00 | 621 064.00 | 55 067.00 | 676 132.00 |
VW T.V.A. | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 398 120.00 | 1 067 010.00 | 239 866.00 | 1 398 120.00 |