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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 319.00 | 1 289.00 | 10 030.00 | 11 319.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 376 153.00 | | 4 376 153.00 | 4 376 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 722.00 | | 21 722.00 | 21 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 426 472.00 | 1 289.00 | 4 425 183.00 | 4 426 472.00 |
BT Marchandises | 26 333.00 | | 26 333.00 | 26 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 384 327.00 | | 2 384 327.00 | 2 384 327.00 |
BZ Autres créances | 3 164 255.00 | | 3 164 255.00 | 3 164 255.00 |
CF Disponibilités | 3 880 357.00 | | 3 880 357.00 | 3 880 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 9 455 272.00 | | 9 455 272.00 | 9 455 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 881 745.00 | 1 289.00 | 13 880 455.00 | 13 881 745.00 |
CU Autres participations | 17 279.00 | | 17 279.00 | 17 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 921 736.00 | 921 736.00 | | 921 736.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 341 794.00 | 8 219 894.00 | | 8 341 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 354 121.00 | 621 900.00 | | 1 354 121.00 |
DL TOTAL (I) | 11 437 652.00 | 10 583 531.00 | | 11 437 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 842.00 | 713.00 | | 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 064.00 | 202 601.00 | | 426 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 016.00 | 57 240.00 | | 265 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 132 350.00 | 572 613.00 | | 1 132 350.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
EA Autres dettes | 617 067.00 | 646 870.00 | | 617 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 442 804.00 | 1 480 038.00 | | 2 442 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 880 455.00 | 12 063 569.00 | | 13 880 455.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 426 064.00 | | | 426 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 681 469.00 | | 2 681 469.00 | 2 681 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 681 469.00 | | 2 681 469.00 | 2 681 469.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 692 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 036 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 308 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 383 698.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 264 855.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 701 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 947 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 634.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 000.00 | 4 634.00 | | 200 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202.00 | 710.00 | | 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 069.00 | | | 19 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 271.00 | 710.00 | | 19 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 180 729.00 | 3 924.00 | | 180 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 774 085.00 | 111 358.00 | | 774 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 157 042.00 | 3 540 511.00 | | 4 157 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 802 921.00 | 2 918 611.00 | | 2 802 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 354 121.00 | 621 900.00 | | 1 354 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 115 206.00 | | 1 020 741.00 | 5 115 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 477 841.00 | 4 415 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 709 474.00 | 4 426 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 36 764.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 194 869.00 | 11 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 764.00 | | | 36 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 869.00 | | 11 319.00 | 194 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 883 572.00 | | 1 009 422.00 | 4 883 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 291.00 | 17 650.00 | 214 652.00 | 198 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 069.00 | 11 342.00 | 28 411.00 | 17 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 222.00 | 6 308.00 | 186 241.00 | 181 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 016.00 | 265 016.00 | | 265 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 668 385.00 | 668 385.00 | | 668 385.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 617 067.00 | 617 067.00 | | 617 067.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 376 153.00 | | 4 376 153.00 | 4 376 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 722.00 | | 21 722.00 | 21 722.00 |
UX Autres créances clients | 2 384 327.00 | 2 384 327.00 | | 2 384 327.00 |
VB T. V. A. | 43 739.00 | 43 739.00 | | 43 739.00 |
VC Groupe et associés | 1 739 153.00 | 1 739 153.00 | | 1 739 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VI Groupe et associés | 426 064.00 | 426 064.00 | | 426 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 526.00 | 56 526.00 | | 56 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 381 364.00 | 1 381 364.00 | | 1 381 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 946 456.00 | 5 548 582.00 | 4 397 874.00 | 9 946 456.00 |
VW T.V.A. | 403 282.00 | 403 282.00 | | 403 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 442 804.00 | 2 442 804.00 | | 2 442 804.00 |