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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 658.00 | 6 658.00 | | 6 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 706.00 | 5 451.00 | 255.00 | 5 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 546.00 | 40 543.00 | 16 003.00 | 56 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 910.00 | 52 652.00 | 16 258.00 | 68 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 67 540.00 | 643.00 | 66 897.00 | 67 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 859.00 | | 16 859.00 | 16 859.00 |
BZ Autres créances | 3 482.00 | | 3 482.00 | 3 482.00 |
CF Disponibilités | 6 506.00 | | 6 506.00 | 6 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 507.00 | 643.00 | 93 864.00 | 94 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 417.00 | 53 295.00 | 110 122.00 | 163 417.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 45 770.00 | 38 608.00 | | 45 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 510.00 | 7 162.00 | | 3 510.00 |
DL TOTAL (I) | 57 664.00 | 54 154.00 | | 57 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 743.00 | 28 269.00 | | 18 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57.00 | 532.00 | | 57.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 693.00 | | | 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 976.00 | 8 685.00 | | 15 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 510.00 | 19 476.00 | | 16 510.00 |
EA Autres dettes | 480.00 | 77.00 | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 458.00 | 57 040.00 | | 52 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 122.00 | 111 194.00 | | 110 122.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 284 176.00 | |
FD Production vendue biens | | | 18 739.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 302 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 358.00 | |
GE Autres charges | | | 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81.00 | 114.00 | | 81.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | 225.00 | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75.00 | -111.00 | | 75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 208.00 | 891.00 | | 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 522.00 | 303 231.00 | | 304 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 012.00 | 296 069.00 | | 301 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 510.00 | 7 162.00 | | 3 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 475.00 | 5 177.00 | | 47 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 658.00 | | | 6 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 817.00 | 5 177.00 | | 40 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 976.00 | 15 976.00 | | 15 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 743.00 | 9 712.00 | 9 031.00 | 18 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 510.00 | 16 510.00 | | 16 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 461.00 | 20 461.00 | | 20 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 765.00 | 42 735.00 | 9 031.00 | 51 765.00 |