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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 253.00 | 1 216.00 | 3 037.00 | 4 253.00 |
BT Marchandises | 33 979.00 | 596.00 | 33 382.00 | 33 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 185.00 | 226.00 | 92 959.00 | 93 185.00 |
BZ Autres créances | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
CF Disponibilités | 155 800.00 | | 155 800.00 | 155 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 675.00 | 822.00 | 284 853.00 | 285 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 929.00 | 2 039.00 | 287 890.00 | 289 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
DG Autres réserves | 182 336.00 | 169 599.00 | | 182 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 223.00 | 12 737.00 | | 20 223.00 |
DL TOTAL (I) | 212 788.00 | 192 566.00 | | 212 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326.00 | 320.00 | | 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 356.00 | 21 655.00 | | 39 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 419.00 | 40 871.00 | | 35 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 102.00 | 62 846.00 | | 75 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 890.00 | 255 412.00 | | 287 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 102.00 | 62 846.00 | | 75 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 482 434.00 | 43 334.00 | 525 768.00 | 482 434.00 |
FG Production vendue services | 8 559.00 | 1 837.00 | 10 396.00 | 8 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 993.00 | 45 171.00 | 536 164.00 | 490 993.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 394 954.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 822.00 | |
GE Autres charges | | | 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 698.00 | 2 380.00 | | 3 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 804.00 | 521 609.00 | | 536 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 581.00 | 508 872.00 | | 516 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 223.00 | 12 737.00 | | 20 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 261.00 | | -7.00 | 4 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 216.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 044.00 | | -7.00 | 3 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 212.00 | 4.00 | | 1 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 212.00 | 4.00 | | 1 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 536.00 | 596.00 | 536.00 | 536.00 |
6T Sur comptes clients | | 226.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 536.00 | 822.00 | 536.00 | 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 536.00 | 822.00 | 536.00 | 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 822.00 | 536.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 356.00 | 39 356.00 | | 39 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 655.00 | 16 655.00 | | 16 655.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
UX Autres créances clients | 92 914.00 | | | 92 914.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 271.00 | | | 271.00 |
VB T. V. A. | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 934.00 | 95 897.00 | 3 037.00 | 98 934.00 |
VW T.V.A. | 6 509.00 | 6 509.00 | | 6 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 102.00 | 75 102.00 | | 75 102.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 435.00 | 1 710.00 | | 1 435.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 963.00 | 1 965.00 | | 1 963.00 |
ST Autres comptes | 28 462.00 | 23 888.00 | | 28 462.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 939.00 | 3 902.00 | | 3 939.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 8 379.00 | 7 071.00 | | 8 379.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 990.00 | 2 247.00 | | 1 990.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 425.00 | 3 957.00 | | 3 425.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 199.00 | 100 157.00 | | 98 199.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 160.00 | 80 221.00 | | 85 160.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 743.00 | 36 826.00 | | 42 743.00 |