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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 44 928.00 | 10 974.00 | 33 954.00 | 44 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 292.00 | 23 266.00 | 96 026.00 | 119 292.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 182 580.00 | | 182 580.00 | 182 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 811 520.00 | 34 240.00 | 2 777 280.00 | 2 811 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
BZ Autres créances | 781 514.00 | | 781 514.00 | 781 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 982.00 | | 49 982.00 | 49 982.00 |
CF Disponibilités | 2 338 229.00 | | 2 338 229.00 | 2 338 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 306 521.00 | | 3 306 521.00 | 3 306 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 118 041.00 | 34 240.00 | 6 083 801.00 | 6 118 041.00 |
CU Autres participations | 2 464 720.00 | | 2 464 720.00 | 2 464 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 403 376.00 | 1 403 376.00 | | 1 403 376.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 322 645.00 | 1 322 645.00 | | 1 322 645.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 338.00 | 140 338.00 | | 140 338.00 |
DG Autres réserves | 3 136 436.00 | 2 745 716.00 | | 3 136 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 750.00 | 790 720.00 | | -88 750.00 |
DL TOTAL (I) | 5 914 044.00 | 6 402 794.00 | | 5 914 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 862.00 | 4 859.00 | | 4 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 061.00 | 8 825.00 | | 8 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 674.00 | 95 950.00 | | 100 674.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | 56 160.00 | 11 520.00 | | 56 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 757.00 | 121 155.00 | | 169 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 083 801.00 | 6 523 949.00 | | 6 083 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 757.00 | 121 155.00 | | 169 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 403 200.00 | | 403 200.00 | 403 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 200.00 | | 403 200.00 | 403 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 180.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 043.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -2 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 608.00 | | | 7 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -16 421.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 325.00 | 1 251 130.00 | | 415 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 076.00 | 460 411.00 | | 504 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 750.00 | 790 720.00 | | -88 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 793 966.00 | | 101 206.00 | 2 793 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 000.00 | 2 647 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 651.00 | 2 811 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 651.00 | 164 220.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 666.00 | | 101 206.00 | 86 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 707 300.00 | | | 2 707 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 420.00 | 5 180.00 | 22 359.00 | 51 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 420.00 | 5 180.00 | 22 359.00 | 51 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 061.00 | 8 061.00 | | 8 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 629.00 | 55 629.00 | | 55 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 160.00 | 56 160.00 | | 56 160.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 182 580.00 | 182 580.00 | | 182 580.00 |
UX Autres créances clients | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
VB T. V. A. | 10 906.00 | 10 906.00 | | 10 906.00 |
VC Groupe et associés | 701 007.00 | 701 007.00 | | 701 007.00 |
VI Groupe et associés | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 324.00 | 69 324.00 | | 69 324.00 |
VP Divers | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 956.00 | 6 956.00 | | 6 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 100 889.00 | 1 100 889.00 | | 1 100 889.00 |
VW T.V.A. | 23 088.00 | 23 088.00 | | 23 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 757.00 | 169 757.00 | | 169 757.00 |