| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 356.00 | 8 063.00 | 4 293.00 | 12 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 835.00 | 19 298.00 | 1 537.00 | 20 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 433.00 | 28 603.00 | 5 830.00 | 34 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 021.00 | | 35 021.00 | 35 021.00 |
BZ Autres créances | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
CF Disponibilités | 10 071.00 | | 10 071.00 | 10 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 247.00 | | 47 247.00 | 47 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 680.00 | 28 603.00 | 53 077.00 | 81 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 920.00 | 33 920.00 | | 33 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
DG Autres réserves | 44 500.00 | 44 500.00 | | 44 500.00 |
DH Report à nouveau | -40 270.00 | -23 497.00 | | -40 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 605.00 | -16 773.00 | | 1 605.00 |
DL TOTAL (I) | 42 853.00 | 41 249.00 | | 42 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 695.00 | 3 528.00 | | 1 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 529.00 | 13 955.00 | | 8 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 224.00 | 17 483.00 | | 10 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 077.00 | 58 732.00 | | 53 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 129 549.00 | | 129 549.00 | 129 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 549.00 | | 129 549.00 | 129 549.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 909.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 226.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 622.00 | 760.00 | | 10 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 622.00 | 760.00 | | 10 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 622.00 | -760.00 | | -4 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 548.00 | 128 071.00 | | 135 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 944.00 | 144 844.00 | | 133 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 605.00 | -16 773.00 | | 1 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 653.00 | | -26 348.00 | 69 653.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 872.00 | 34 433.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 872.00 | 33 192.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 412.00 | | -26 348.00 | 68 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 482.00 | 4 909.00 | 25 788.00 | 49 482.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 241.00 | 4 909.00 | 25 788.00 | 48 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 399.00 | 8 399.00 | | 8 399.00 |
UX Autres créances clients | 35 021.00 | | | 35 021.00 |
VB T. V. A. | 565.00 | | | 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176.00 | | | 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 176.00 | 37 176.00 | | 37 176.00 |
VW T.V.A. | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 224.00 | 10 224.00 | | 10 224.00 |