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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 053.00 | 11 053.00 | | 11 053.00 |
AH Fonds commercial | 34 300.00 | | 34 300.00 | 34 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 198 436.00 | | 198 436.00 | 198 436.00 |
AN Terrains | 17 546.00 | 11 468.00 | 6 078.00 | 17 546.00 |
AP Constructions | 178 747.00 | 96 701.00 | 82 046.00 | 178 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 286.00 | 49 335.00 | 34 951.00 | 84 286.00 |
AV Immobilisations en cours | 98 327.00 | | 98 327.00 | 98 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 686.00 | 173 548.00 | 464 137.00 | 637 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
BN En cours de production de biens | 31 660.00 | | 31 660.00 | 31 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 034.00 | 1 182.00 | 136 852.00 | 138 034.00 |
BZ Autres créances | 43 081.00 | | 43 081.00 | 43 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 080.00 | | 151 080.00 | 151 080.00 |
CF Disponibilités | 92 961.00 | | 92 961.00 | 92 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 053.00 | | 7 053.00 | 7 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 669.00 | 1 182.00 | 463 488.00 | 464 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 355.00 | 174 730.00 | 927 625.00 | 1 102 355.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 780.00 | 80 160.00 | | 91 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 677.00 | 80 677.00 | | 80 677.00 |
DG Autres réserves | 206 567.00 | 136 886.00 | | 206 567.00 |
DH Report à nouveau | | 41 687.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 271.00 | 93 308.00 | | 56 271.00 |
DL TOTAL (I) | 435 295.00 | 432 718.00 | | 435 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 402.00 | 37 996.00 | | 109 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 722.00 | 123 512.00 | | 131 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 223.00 | 100 375.00 | | 52 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 239.00 | 152 487.00 | | 143 239.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 563.00 | | | 52 563.00 |
EA Autres dettes | 1 180.00 | 6 881.00 | | 1 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 000.00 | 11 850.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 330.00 | 433 102.00 | | 492 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 625.00 | 865 819.00 | | 927 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 361.00 | 308 546.00 | | 405 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 822 841.00 | 500.00 | 823 341.00 | 822 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 822 841.00 | 500.00 | 823 341.00 | 822 841.00 |
FM Production stockée | | | 8 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 840 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 252.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 182.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 779 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 321.00 | 15 296.00 | | 8 321.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 073.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 073.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 143.00 | 248.00 | | 2 143.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 409.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 143.00 | 2 657.00 | | 2 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 143.00 | 2 416.00 | | -2 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 525.00 | 3 421.00 | | 1 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 841 251.00 | 852 026.00 | | 841 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 784 980.00 | 758 718.00 | | 784 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 271.00 | 93 308.00 | | 56 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 872.00 | | 219 606.00 | 490 872.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 792.00 | 637 686.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 792.00 | 378 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 789.00 | | | 243 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 093.00 | | 209 606.00 | 242 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 296.00 | 15 252.00 | | 158 296.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 053.00 | | | 11 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 253.00 | 15 252.00 | | 142 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 182.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 182.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 182.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 182.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 721.00 | 131 721.00 | | 131 721.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 223.00 | 52 223.00 | | 52 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 234.00 | 39 234.00 | | 39 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 872.00 | 52 872.00 | | 52 872.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 563.00 | 52 563.00 | | 52 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 136 616.00 | | | 136 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
VB T. V. A. | 18 129.00 | | | 18 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 433.00 | 22 433.00 | | 22 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 969.00 | | 86 969.00 | 86 969.00 |
VI Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 093.00 | | | 141 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 460.00 | | | 61 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 636.00 | | | 24 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316.00 | | | 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 053.00 | | | 7 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 168.00 | 188 168.00 | | 188 168.00 |
VW T.V.A. | 46 912.00 | 46 912.00 | | 46 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 330.00 | 405 361.00 | 86 969.00 | 492 330.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 778.00 | 7 023.00 | | 7 778.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 989.00 | 18 770.00 | | 15 989.00 |
ST Autres comptes | 62 573.00 | 61 522.00 | | 62 573.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 962.00 | 3 993.00 | | 3 962.00 |
YT Sous‐traitance | 192 366.00 | 206 337.00 | | 192 366.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | 263.00 | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 039.00 | 7 286.00 | | 8 039.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 598.00 | 166 053.00 | | 162 598.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 002.00 | 48 923.00 | | 52 002.00 |
ZE Dividendes | 18 666.00 | | | 18 666.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 274 889.00 | 290 621.00 | | 274 889.00 |