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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 765 045.00 | | 765 045.00 | 765 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 558 695.00 | | 9 558 695.00 | 9 558 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 882.00 | | 20 882.00 | 20 882.00 |
BZ Autres créances | 70 101.00 | | 70 101.00 | 70 101.00 |
CF Disponibilités | 113 617.00 | | 113 617.00 | 113 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 600.00 | | 204 600.00 | 204 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 763 295.00 | | 9 763 295.00 | 9 763 295.00 |
CU Autres participations | 8 793 650.00 | | 8 793 650.00 | 8 793 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 172 605.00 | 6 172 605.00 | | 6 172 605.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 442 900.00 | 1 442 900.00 | | 1 442 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 212 605.00 | 209 525.00 | | 212 605.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 47 075.00 | 47 075.00 | | 47 075.00 |
DG Autres réserves | 708 880.00 | 650 437.00 | | 708 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 086.00 | 61 523.00 | | 89 086.00 |
DL TOTAL (I) | 8 673 151.00 | 8 584 065.00 | | 8 673 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 980 000.00 | 810 000.00 | | 980 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 807.00 | 52 593.00 | | 62 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 337.00 | | | 9 337.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 090 144.00 | 900 593.00 | | 1 090 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 763 295.00 | 9 484 658.00 | | 9 763 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 144.00 | 52 593.00 | | 72 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 515.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111 235.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | 35 385.00 | | 74.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74.00 | 35 385.00 | | 74.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74.00 | -35 385.00 | | -74.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 859.00 | -24 121.00 | | -19 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 117.00 | 126 060.00 | | 132 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 031.00 | 64 537.00 | | 43 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 086.00 | 61 523.00 | | 89 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 342 690.00 | | 386 005.00 | 9 342 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 170 000.00 | 9 558 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 000.00 | 9 558 695.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 342 690.00 | | 386 005.00 | 9 342 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 807.00 | 62 807.00 | | 62 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 337.00 | 9 337.00 | | 9 337.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 765 045.00 | | 765 045.00 | 765 045.00 |
UX Autres créances clients | 20 882.00 | 20 882.00 | | 20 882.00 |
VC Groupe et associés | 70 101.00 | 70 101.00 | | 70 101.00 |
VI Groupe et associés | 980 000.00 | | 980 000.00 | 980 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856 028.00 | 90 983.00 | 765 045.00 | 856 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 144.00 | 72 144.00 | 1 018 000.00 | 1 090 144.00 |