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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 940.00 | 134 608.00 | 12 331.00 | 146 940.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 009 843.00 | | 2 009 843.00 | 2 009 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 322 767.00 | 134 608.00 | 2 188 158.00 | 2 322 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 600.00 | | 24 600.00 | 24 600.00 |
BZ Autres créances | 223 762.00 | | 223 762.00 | 223 762.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 793 080.00 | 44 400.00 | 7 748 679.00 | 7 793 080.00 |
CF Disponibilités | 3 651 738.00 | | 3 651 738.00 | 3 651 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 695 369.00 | 44 400.00 | 11 650 968.00 | 11 695 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 018 136.00 | 179 009.00 | 13 839 126.00 | 14 018 136.00 |
CU Autres participations | 165 983.00 | | 165 983.00 | 165 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 824 000.00 | 10 824 000.00 | | 10 824 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 301 000.00 | 2 301 000.00 | | 2 301 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 307 817.00 | 307 817.00 | | 307 817.00 |
DG Autres réserves | 193 462.00 | 885 117.00 | | 193 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 624.00 | -691 654.00 | | -14 624.00 |
DL TOTAL (I) | 13 611 655.00 | 13 626 280.00 | | 13 611 655.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 600 965.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 600 965.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 492.00 | 121 066.00 | | 9 492.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 872.00 | 181 950.00 | | 137 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 071.00 | 69 770.00 | | 70 071.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 470.00 | 378 787.00 | | 227 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 839 126.00 | 15 606 033.00 | | 13 839 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 470.00 | 378 787.00 | | 227 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 700.00 | | 87 700.00 | 87 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 700.00 | | 87 700.00 | 87 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 433.00 | |
GE Autres charges | | | 1 580 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 278 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 072 418.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 53.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 93 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 979 526.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 575 448.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 596 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 383 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 689 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 93 115.00 | 80 885.00 | | 93 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 241.00 | | | 110 241.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 600 965.00 | | | 1 600 965.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 711 207.00 | | | 1 711 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 645.00 | 235.00 | | 645.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 062.00 | | | 36 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 708.00 | 235.00 | | 36 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 674 498.00 | -235.00 | | 1 674 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 896 561.00 | 360 367.00 | | 3 896 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 911 186.00 | 1 052 022.00 | | 3 911 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 624.00 | -691 654.00 | | -14 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 880 713.00 | | 14 626.00 | 3 880 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 572 572.00 | 2 175 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 572 572.00 | 2 322 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 941.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 810.00 | | 6 131.00 | 140 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 739 903.00 | | 8 495.00 | 3 739 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 175.00 | 8 434.00 | | 126 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 175.00 | 8 434.00 | | 126 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 600 965.00 | | 1 600 965.00 | 1 600 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 600 965.00 | | 1 600 965.00 | 1 600 965.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 600 965.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 873.00 | 137 873.00 | | 137 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 241.00 | 22 241.00 | | 22 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 471.00 | 32 471.00 | | 32 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 009 843.00 | 2 009 843.00 | | 2 009 843.00 |
UX Autres créances clients | 24 600.00 | 24 600.00 | | 24 600.00 |
VB T. V. A. | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VI Groupe et associés | 9 493.00 | 9 493.00 | | 9 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 220 912.00 | 220 912.00 | | 220 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 628.00 | 8 628.00 | | 8 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 260 393.00 | 2 260 393.00 | | 2 260 393.00 |
VW T.V.A. | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 472.00 | 221 472.00 | | 221 472.00 |