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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 822.00 | 32 822.00 | | 32 822.00 |
AH Fonds commercial | 609 796.00 | 609 796.00 | | 609 796.00 |
AP Constructions | 1 992.00 | 587.00 | 1 404.00 | 1 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 996.00 | 311 415.00 | 5 580.00 | 316 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 228.00 | 190 627.00 | 58 600.00 | 249 228.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 213 679.00 | 1 145 248.00 | 68 430.00 | 1 213 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 221.00 | | 5 221.00 | 5 221.00 |
BT Marchandises | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 301.00 | 16.00 | 7 284.00 | 7 301.00 |
BZ Autres créances | 40 607.00 | | 40 607.00 | 40 607.00 |
CF Disponibilités | 26 132.00 | | 26 132.00 | 26 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 468.00 | 16.00 | 81 451.00 | 81 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 147.00 | 1 145 265.00 | 149 882.00 | 1 295 147.00 |
CP Parts à moins d’un an | 838.00 | | | 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 435 315.00 | 435 315.00 | | 435 315.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 190.00 | 87 190.00 | | 87 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 924.00 | 34 924.00 | | 34 924.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 70 111.00 | 70 111.00 | | 70 111.00 |
DH Report à nouveau | -2 200 940.00 | -2 005 341.00 | | -2 200 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -188 538.00 | -186 186.00 | | -188 538.00 |
DL TOTAL (I) | -1 761 938.00 | -1 563 988.00 | | -1 761 938.00 |
DP Provisions pour risques | 11 599.00 | 18 545.00 | | 11 599.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 946.00 | | | 12 946.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 545.00 | 18 545.00 | | 24 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 150.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 662 618.00 | 1 584 096.00 | | 1 662 618.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 878.00 | 245.00 | | 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 185.00 | 59 897.00 | | 135 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 345.00 | 87 355.00 | | 88 345.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 864.00 | | |
EA Autres dettes | 246.00 | 302.00 | | 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 887 274.00 | 1 732 911.00 | | 1 887 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 882.00 | 187 468.00 | | 149 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 886 396.00 | 1 732 666.00 | | 1 886 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 150.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 716.00 | | 16 716.00 | 16 716.00 |
FG Production vendue services | 565 826.00 | | 565 826.00 | 565 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 542.00 | | 582 542.00 | 582 542.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 523.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 615 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 323.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 788.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16.00 | |
GE Autres charges | | | 37 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 795 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -180 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -188 204.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 231.00 | | | 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 231.00 | | | 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 564.00 | 1 189.00 | | 564.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 608.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 564.00 | 1 797.00 | | 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -333.00 | -1 796.00 | | -333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 615 670.00 | 491 302.00 | | 615 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 804 208.00 | 677 488.00 | | 804 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -188 538.00 | -186 186.00 | | -188 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 207 630.00 | | 13 378.00 | 1 207 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 720.00 | 6 609.00 | 1 213 679.00 | 720.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 642 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 720.00 | 6 609.00 | 570 222.00 | 720.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 642 618.00 | | | 642 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 173.00 | | 13 378.00 | 564 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 838.00 | | | 838.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 273.00 | 27 788.00 | 6 609.00 | 514 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 822.00 | | | 32 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 451.00 | 27 788.00 | 6 609.00 | 481 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 545.00 | 24 545.00 | 18 545.00 | 18 545.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 609 796.00 | | | 609 796.00 |
6T Sur comptes clients | 451.00 | 16.00 | 451.00 | 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 610 247.00 | 16.00 | 451.00 | 610 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 628 792.00 | 24 562.00 | 18 996.00 | 628 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 150.00 | 18 996.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 185.00 | 135 185.00 | | 135 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 743.00 | 23 743.00 | | 23 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 478.00 | 45 478.00 | | 45 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
UX Autres créances clients | 7 282.00 | 7 282.00 | | 7 282.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VB T. V. A. | 23 129.00 | 23 129.00 | | 23 129.00 |
VI Groupe et associés | 1 662 618.00 | 1 662 618.00 | | 1 662 618.00 |
VP Divers | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 660.00 | 18 660.00 | | 18 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 387.00 | 13 387.00 | | 13 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 343.00 | 49 343.00 | | 49 343.00 |
VW T.V.A. | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 886 396.00 | 1 886 396.00 | | 1 886 396.00 |