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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
AH Fonds commercial | 394 221.00 | | 394 221.00 | 394 221.00 |
AP Constructions | 106 526.00 | 66 113.00 | 40 413.00 | 106 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 702.00 | 21 700.00 | 2.00 | 21 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 201.00 | 133 636.00 | 13 565.00 | 147 201.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
BF Prêts | 111 698.00 | | 111 698.00 | 111 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 343 866.00 | | 343 866.00 | 343 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 154 118.00 | 247 849.00 | 906 269.00 | 1 154 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 882 927.00 | 313 370.00 | 10 569 557.00 | 10 882 927.00 |
BZ Autres créances | 9 692 464.00 | | 9 692 464.00 | 9 692 464.00 |
CF Disponibilités | 180 843.00 | | 180 843.00 | 180 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 757 961.00 | 313 370.00 | 20 444 591.00 | 20 757 961.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 914 138.00 | 561 219.00 | 21 352 919.00 | 21 914 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 170.00 | 208 170.00 | | 208 170.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 961 543.00 | 961 543.00 | | 961 543.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 817.00 | 20 817.00 | | 20 817.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 908 328.00 | 908 328.00 | | 908 328.00 |
DH Report à nouveau | -7 422.00 | -410 263.00 | | -7 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 039 222.00 | -2 397 160.00 | | -2 039 222.00 |
DL TOTAL (I) | 52 214.00 | -708 564.00 | | 52 214.00 |
DP Provisions pour risques | 294 411.00 | 400 741.00 | | 294 411.00 |
DR TOTAL (IV) | 294 411.00 | 400 741.00 | | 294 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 295.00 | | | 447 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 477 748.00 | 7 615 877.00 | | 8 477 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 077 474.00 | 3 657 190.00 | | 3 077 474.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
EA Autres dettes | 8 980 856.00 | 8 513 735.00 | | 8 980 856.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 777.00 | 37 782.00 | | 14 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 003 243.00 | 19 824 582.00 | | 21 003 243.00 |
ED (V) | 3 051.00 | 6 983.00 | | 3 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 352 919.00 | 19 523 743.00 | | 21 352 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 177 617.00 | 34 998 965.00 | 66 176 582.00 | 31 177 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 177 617.00 | 34 998 965.00 | 66 176 582.00 | 31 177 617.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 647 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 247 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 071 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 268 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 459 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 756 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 078 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 009.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 667.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 168 159.00 | |
GE Autres charges | | | 249 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 059 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 987 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 7 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 381.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 041 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 559.00 | 43 736.00 | | 43 559.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 559.00 | 43 736.00 | | 43 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 116.00 | 80 241.00 | | 41 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 116.00 | 80 241.00 | | 41 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 443.00 | -36 505.00 | | 2 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 122 090.00 | 66 014 642.00 | | 67 122 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 161 311.00 | 68 411 802.00 | | 69 161 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 039 222.00 | -2 397 160.00 | | -2 039 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 105 860.00 | | 62 399.00 | 1 105 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 780.00 | 455 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 140.00 | 1 154 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 360.00 | 277 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 621.00 | | | 420 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 771.00 | | 24 522.00 | 263 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 421 467.00 | | 37 877.00 | 421 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 200.00 | 19 009.00 | 10 360.00 | 239 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 800.00 | 19 009.00 | 10 360.00 | 212 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 400 741.00 | 168 159.00 | 274 490.00 | 400 741.00 |
6T Sur comptes clients | 258 879.00 | 60 667.00 | 6 176.00 | 258 879.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 169.00 | | 10 169.00 | 10 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 269 048.00 | 60 667.00 | 16 345.00 | 269 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 669 789.00 | 228 826.00 | 290 835.00 | 669 789.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 228 826.00 | 290 835.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 477 748.00 | 8 477 748.00 | | 8 477 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 295 024.00 | 1 295 024.00 | | 1 295 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 712 564.00 | 712 564.00 | | 712 564.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 979 749.00 | 5 979 749.00 | | 5 979 749.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 777.00 | 14 777.00 | | 14 777.00 |
UP Prêts | 111 698.00 | | 111 698.00 | 111 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 343 866.00 | | 343 866.00 | 343 866.00 |
UX Autres créances clients | 10 477 390.00 | 10 477 390.00 | | 10 477 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 601.00 | 16 601.00 | | 16 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 405 537.00 | | 405 537.00 | 405 537.00 |
VB T. V. A. | 475 763.00 | 475 763.00 | | 475 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 447 295.00 | 447 295.00 | | 447 295.00 |
VI Groupe et associés | 3 001 107.00 | 3 001 107.00 | | 3 001 107.00 |
VP Divers | 278 735.00 | 278 735.00 | | 278 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 475.00 | 11 475.00 | | 11 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 916 145.00 | 8 916 145.00 | | 8 916 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 032 682.00 | 20 171 581.00 | 861 101.00 | 21 032 682.00 |
VW T.V.A. | 1 058 411.00 | 1 058 411.00 | | 1 058 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 003 243.00 | 21 003 243.00 | | 21 003 243.00 |